银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A (015204.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇基金类型QDII成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4831元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率25.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.12% (233 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C |
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银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A(015204) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.56元 | 5,327.47万 | 3,411.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.32元 | 4,072.65万 | 3,080.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5,094.66万 | 3,542.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4,994.59万 | 3,390.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 5,242.02万 | 4,322.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 5,706.90万 | 4,884.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 2,189.45万 | 1,861.46万元 | -- |