汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D (015203.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型QDII成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.0674元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率21.86% (66 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）(001668) 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C 、汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D(015203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 5.0674元 | 5.0674元 |
| 2026-07-22 | 5.1428元 | 5.1428元 |
| 2026-07-21 | 5.1740元 | 5.1740元 |
| 2026-07-20 | 5.0129元 | 5.0129元 |
| 2026-07-17 | 4.9877元 | 4.9877元 |
| 2026-07-16 | 5.0688元 | 5.0688元 |
| 2026-07-15 | 5.2334元 | 5.2334元 |
| 2026-07-14 | 5.2855元 | 5.2855元 |
| 2026-07-13 | 5.1848元 | 5.1848元 |
| 2026-07-10 | 5.3267元 | 5.3267元 |
| 2026-07-09 | 5.3359元 | 5.3359元 |
| 2026-07-08 | 5.2156元 | 5.2156元 |
| 2026-07-07 | 5.1644元 | 5.1644元 |
| 2026-07-06 | 5.3019元 | 5.3019元 |
| 2026-07-03 | 5.2298元 | 5.2298元 |
| 2026-07-02 | 5.2310元 | 5.2310元 |
| 2026-07-01 | 5.4254元 | 5.4254元 |
| 2026-06-30 | 5.5873元 | 5.5873元 |
| 2026-06-29 | 5.4431元 | 5.4431元 |
| 2026-06-26 | 5.2932元 | 5.2932元 |
| 2026-06-25 | 5.4281元 | 5.4281元 |
| 2026-06-24 | 5.3338元 | 5.3338元 |
| 2026-06-23 | 5.3428元 | 5.3428元 |
| 2026-06-22 | 5.6084元 | 5.6084元 |
| 2026-06-18 | 5.5680元 | 5.5680元 |
| 2026-06-17 | 5.3762元 | 5.3762元 |
| 2026-06-16 | 5.3900元 | 5.3900元 |
| 2026-06-15 | 5.5394元 | 5.5394元 |
| 2026-06-12 | 5.3248元 | 5.3248元 |
| 2026-06-11 | 5.2736元 | 5.2736元 |
| 2026-06-10 | 5.0645元 | 5.0645元 |
| 2026-06-09 | 5.1826元 | 5.1826元 |
| 2026-06-08 | 5.2599元 | 5.2599元 |
| 2026-06-05 | 5.1470元 | 5.1470元 |
| 2026-06-04 | 5.4909元 | 5.4909元 |
| 2026-06-03 | 5.5410元 | 5.5410元 |
| 2026-06-02 | 5.5654元 | 5.5654元 |
| 2026-06-01 | 5.4751元 | 5.4751元 |
| 2026-05-29 | 5.4037元 | 5.4037元 |
| 2026-05-28 | 5.3933元 | 5.3933元 |
| 2026-05-27 | 5.3600元 | 5.3600元 |
| 2026-05-26 | 5.3650元 | 5.3650元 |
| 2026-05-25 | 5.2313元 | 5.2313元 |
| 2026-05-22 | 5.2362元 | 5.2362元 |
| 2026-05-21 | 5.2164元 | 5.2164元 |
| 2026-05-20 | 5.1750元 | 5.1750元 |
| 2026-05-19 | 5.0837元 | 5.0837元 |
| 2026-05-18 | 5.1292元 | 5.1292元 |
| 2026-05-15 | 5.2079元 | 5.2079元 |
| 2026-05-14 | 5.3150元 | 5.3150元 |