汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D (015203.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.3788元 (2026-02-24) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率19.91% (100 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C 、汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D(015203) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2,445.90万 | 545.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,410.94万 | 536.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.01元 | 1,977.55万 | 493.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.42元 | 2,258.01万 | 660.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.77元 | 2,904.48万 | 770.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,562.21万 | 747.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.48元 | 4,464.79万 | 1,282.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.39亿 | 4,223.52万元 | -- |