汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D (015203.jj ) 申 | 基金经理杨瑨基金类型QDII成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.4567元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.74% (64 / 603) |
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D(015203) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.59元 | 3,065.20万 | 548.60万元 | -- |
| 2026-03-31 | 4.10元 | 2,231.55万 | 543.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,445.90万 | 545.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,410.94万 | 536.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.01元 | 1,977.55万 | 493.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.42元 | 2,258.01万 | 660.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.77元 | 2,904.48万 | 770.23万元 | -- |