汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D (015203.jj ) 申 | 基金经理杨瑨基金类型QDII成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.4567元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.74% (64 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C 、汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D(015203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 5.4567元 | 5.4567元 |
| 2026-10-08 | 5.4157元 | 5.4157元 |
| 2026-09-29 | 5.3637元 | 5.3637元 |
| 2026-09-28 | 5.3298元 | 5.3298元 |
| 2026-09-24 | 5.3766元 | 5.3766元 |
| 2026-09-23 | 5.3644元 | 5.3644元 |
| 2026-09-22 | 5.4062元 | 5.4062元 |
| 2026-09-21 | 5.3674元 | 5.3674元 |
| 2026-09-18 | 5.2172元 | 5.2172元 |
| 2026-09-17 | 5.1615元 | 5.1615元 |
| 2026-09-16 | 5.0700元 | 5.0700元 |
| 2026-09-15 | 5.0548元 | 5.0548元 |
| 2026-09-14 | 5.0817元 | 5.0817元 |
| 2026-09-11 | 5.1746元 | 5.1746元 |
| 2026-09-10 | 5.1212元 | 5.1212元 |
| 2026-09-09 | 5.1896元 | 5.1896元 |
| 2026-09-08 | 5.1929元 | 5.1929元 |
| 2026-09-07 | 5.1748元 | 5.1748元 |
| 2026-09-04 | 5.1717元 | 5.1717元 |
| 2026-09-03 | 5.1215元 | 5.1215元 |
| 2026-09-02 | 5.0741元 | 5.0741元 |
| 2026-09-01 | 5.0702元 | 5.0702元 |
| 2026-08-31 | 5.1502元 | 5.1502元 |
| 2026-08-28 | 5.1598元 | 5.1598元 |
| 2026-08-27 | 5.2226元 | 5.2226元 |
| 2026-08-26 | 5.1224元 | 5.1224元 |
| 2026-08-25 | 5.1096元 | 5.1096元 |
| 2026-08-24 | 5.0494元 | 5.0494元 |
| 2026-08-21 | 5.1237元 | 5.1237元 |
| 2026-08-20 | 5.1181元 | 5.1181元 |
| 2026-08-19 | 5.1252元 | 5.1252元 |
| 2026-08-18 | 5.1825元 | 5.1825元 |
| 2026-08-17 | 5.3345元 | 5.3345元 |
| 2026-08-14 | 5.3162元 | 5.3162元 |
| 2026-08-13 | 5.3185元 | 5.3185元 |
| 2026-08-12 | 5.2639元 | 5.2639元 |
| 2026-08-11 | 5.2027元 | 5.2027元 |
| 2026-08-10 | 5.2027元 | 5.2027元 |
| 2026-08-07 | 5.2447元 | 5.2447元 |
| 2026-08-06 | 5.1697元 | 5.1697元 |
| 2026-08-05 | 5.2041元 | 5.2041元 |
| 2026-08-04 | 5.2648元 | 5.2648元 |
| 2026-08-03 | 5.0695元 | 5.0695元 |
| 2026-07-31 | 4.9650元 | 4.9650元 |
| 2026-07-30 | 4.9068元 | 4.9068元 |
| 2026-07-29 | 4.6501元 | 4.6501元 |
| 2026-07-28 | 4.7840元 | 4.7840元 |
| 2026-07-27 | 4.8953元 | 4.8953元 |
| 2026-07-24 | 4.9466元 | 4.9466元 |
| 2026-07-23 | 5.0674元 | 5.0674元 |