汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D (015203.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型QDII成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.8292元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率21.81% (84 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）(001668) 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C 、汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D(015203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 4.8292元 | 4.8292元 |
| 2026-04-28 | 4.7813元 | 4.7813元 |
| 2026-04-27 | 4.8828元 | 4.8828元 |
| 2026-04-24 | 4.8874元 | 4.8874元 |
| 2026-04-23 | 4.7527元 | 4.7527元 |
| 2026-04-22 | 4.7981元 | 4.7981元 |
| 2026-04-21 | 4.7068元 | 4.7068元 |
| 2026-04-20 | 4.7366元 | 4.7366元 |
| 2026-04-17 | 4.7440元 | 4.7440元 |
| 2026-04-16 | 4.6817元 | 4.6817元 |
| 2026-04-15 | 4.6440元 | 4.6440元 |
| 2026-04-14 | 4.6023元 | 4.6023元 |
| 2026-04-13 | 4.5185元 | 4.5185元 |
| 2026-04-10 | 4.4547元 | 4.4547元 |
| 2026-04-09 | 4.4241元 | 4.4241元 |
| 2026-04-08 | 4.3978元 | 4.3978元 |
| 2026-04-07 | 4.2320元 | 4.2320元 |
| 2026-04-03 | 4.1851元 | 4.1851元 |
| 2026-04-02 | 4.1823元 | 4.1823元 |
| 2026-04-01 | 4.1736元 | 4.1736元 |
| 2026-03-31 | 4.1037元 | 4.1037元 |
| 2026-03-30 | 3.9366元 | 3.9366元 |
| 2026-03-27 | 3.9961元 | 3.9961元 |
| 2026-03-26 | 4.0569元 | 4.0569元 |
| 2026-03-25 | 4.2177元 | 4.2177元 |
| 2026-03-24 | 4.1993元 | 4.1993元 |
| 2026-03-23 | 4.2135元 | 4.2135元 |
| 2026-03-20 | 4.1590元 | 4.1590元 |
| 2026-03-19 | 4.2523元 | 4.2523元 |
| 2026-03-18 | 4.2628元 | 4.2628元 |
| 2026-03-17 | 4.2997元 | 4.2997元 |
| 2026-03-16 | 4.2778元 | 4.2778元 |
| 2026-03-13 | 4.2149元 | 4.2149元 |
| 2026-03-12 | 4.2440元 | 4.2440元 |
| 2026-03-11 | 4.3402元 | 4.3402元 |
| 2026-03-10 | 4.3385元 | 4.3385元 |
| 2026-03-09 | 4.3305元 | 4.3305元 |
| 2026-03-06 | 4.2225元 | 4.2225元 |
| 2026-03-05 | 4.3131元 | 4.3131元 |
| 2026-03-04 | 4.3248元 | 4.3248元 |
| 2026-03-03 | 4.2670元 | 4.2670元 |
| 2026-03-02 | 4.3780元 | 4.3780元 |
| 2026-02-27 | 4.3542元 | 4.3542元 |
| 2026-02-26 | 4.3825元 | 4.3825元 |
| 2026-02-25 | 4.4473元 | 4.4473元 |
| 2026-02-24 | 4.3788元 | 4.3788元 |
| 2026-02-12 | 4.3159元 | 4.3159元 |
| 2026-02-11 | 4.4119元 | 4.4119元 |
| 2026-02-10 | 4.3952元 | 4.3952元 |
| 2026-02-09 | 4.4250元 | 4.4250元 |