汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D (015203.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.3159元 (2026-02-12) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率19.66% (100 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C 、汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D(015203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 4.3159元 | 4.3159元 |
| 2026-02-11 | 4.4119元 | 4.4119元 |
| 2026-02-10 | 4.3952元 | 4.3952元 |
| 2026-02-09 | 4.4250元 | 4.4250元 |
| 2026-02-06 | 4.3686元 | 4.3686元 |
| 2026-02-05 | 4.2694元 | 4.2694元 |
| 2026-02-04 | 4.3186元 | 4.3186元 |
| 2026-02-03 | 4.4608元 | 4.4608元 |
| 2026-02-02 | 4.5361元 | 4.5361元 |
| 2026-01-30 | 4.5152元 | 4.5152元 |
| 2026-01-29 | 4.6375元 | 4.6375元 |
| 2026-01-28 | 4.6715元 | 4.6715元 |
| 2026-01-27 | 4.6111元 | 4.6111元 |
| 2026-01-26 | 4.5311元 | 4.5311元 |
| 2026-01-23 | 4.5146元 | 4.5146元 |
| 2026-01-22 | 4.4942元 | 4.4942元 |
| 2026-01-21 | 4.4702元 | 4.4702元 |
| 2026-01-20 | 4.4283元 | 4.4283元 |
| 2026-01-19 | 4.5162元 | 4.5162元 |
| 2026-01-16 | 4.5210元 | 4.5210元 |
| 2026-01-15 | 4.5202元 | 4.5202元 |
| 2026-01-14 | 4.5041元 | 4.5041元 |
| 2026-01-13 | 4.5818元 | 4.5818元 |
| 2026-01-12 | 4.5794元 | 4.5794元 |
| 2026-01-09 | 4.5514元 | 4.5514元 |
| 2026-01-08 | 4.5005元 | 4.5005元 |
| 2026-01-07 | 4.5484元 | 4.5484元 |
| 2026-01-06 | 4.5464元 | 4.5464元 |
| 2026-01-05 | 4.4946元 | 4.4946元 |
| 2025-12-30 | 4.4862元 | 4.4862元 |
| 2025-12-29 | 4.4908元 | 4.4908元 |
| 2025-12-26 | 4.5199元 | 4.5199元 |
| 2025-12-25 | 4.5187元 | 4.5187元 |
| 2025-12-24 | 4.5240元 | 4.5240元 |
| 2025-12-23 | 4.5169元 | 4.5169元 |
| 2025-12-22 | 4.4959元 | 4.4959元 |
| 2025-12-19 | 4.4583元 | 4.4583元 |
| 2025-12-18 | 4.3794元 | 4.3794元 |
| 2025-12-17 | 4.3045元 | 4.3045元 |
| 2025-12-16 | 4.3911元 | 4.3911元 |
| 2025-12-15 | 4.4027元 | 4.4027元 |
| 2025-12-12 | 4.4413元 | 4.4413元 |
| 2025-12-11 | 4.5656元 | 4.5656元 |
| 2025-12-10 | 4.5762元 | 4.5762元 |
| 2025-12-09 | 4.5682元 | 4.5682元 |
| 2025-12-08 | 4.5585元 | 4.5585元 |
| 2025-12-05 | 4.5521元 | 4.5521元 |
| 2025-12-04 | 4.5182元 | 4.5182元 |
| 2025-12-03 | 4.5077元 | 4.5077元 |
| 2025-12-02 | 4.5133元 | 4.5133元 |