汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D (015203.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型QDII成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3762元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率24.14% (66 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）(001668) 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C 、汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D(015203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 5.3762元 | 5.3762元 |
| 2026-06-16 | 5.3900元 | 5.3900元 |
| 2026-06-15 | 5.5394元 | 5.5394元 |
| 2026-06-12 | 5.3248元 | 5.3248元 |
| 2026-06-11 | 5.2736元 | 5.2736元 |
| 2026-06-10 | 5.0645元 | 5.0645元 |
| 2026-06-09 | 5.1826元 | 5.1826元 |
| 2026-06-08 | 5.2599元 | 5.2599元 |
| 2026-06-05 | 5.1470元 | 5.1470元 |
| 2026-06-04 | 5.4909元 | 5.4909元 |
| 2026-06-03 | 5.5410元 | 5.5410元 |
| 2026-06-02 | 5.5654元 | 5.5654元 |
| 2026-06-01 | 5.4751元 | 5.4751元 |
| 2026-05-29 | 5.4037元 | 5.4037元 |
| 2026-05-28 | 5.3933元 | 5.3933元 |
| 2026-05-27 | 5.3600元 | 5.3600元 |
| 2026-05-26 | 5.3650元 | 5.3650元 |
| 2026-05-25 | 5.2313元 | 5.2313元 |
| 2026-05-22 | 5.2362元 | 5.2362元 |
| 2026-05-21 | 5.2164元 | 5.2164元 |
| 2026-05-20 | 5.1750元 | 5.1750元 |
| 2026-05-19 | 5.0837元 | 5.0837元 |
| 2026-05-18 | 5.1292元 | 5.1292元 |
| 2026-05-15 | 5.2079元 | 5.2079元 |
| 2026-05-14 | 5.3150元 | 5.3150元 |
| 2026-05-13 | 5.2856元 | 5.2856元 |
| 2026-05-12 | 5.1877元 | 5.1877元 |
| 2026-05-11 | 5.2725元 | 5.2725元 |
| 2026-05-08 | 5.2250元 | 5.2250元 |
| 2026-05-07 | 5.1021元 | 5.1021元 |
| 2026-05-06 | 5.1633元 | 5.1633元 |
| 2026-04-29 | 4.8292元 | 4.8292元 |
| 2026-04-28 | 4.7813元 | 4.7813元 |
| 2026-04-27 | 4.8828元 | 4.8828元 |
| 2026-04-24 | 4.8874元 | 4.8874元 |
| 2026-04-23 | 4.7527元 | 4.7527元 |
| 2026-04-22 | 4.7981元 | 4.7981元 |
| 2026-04-21 | 4.7068元 | 4.7068元 |
| 2026-04-20 | 4.7366元 | 4.7366元 |
| 2026-04-17 | 4.7440元 | 4.7440元 |
| 2026-04-16 | 4.6817元 | 4.6817元 |
| 2026-04-15 | 4.6440元 | 4.6440元 |
| 2026-04-14 | 4.6023元 | 4.6023元 |
| 2026-04-13 | 4.5185元 | 4.5185元 |
| 2026-04-10 | 4.4547元 | 4.4547元 |
| 2026-04-09 | 4.4241元 | 4.4241元 |
| 2026-04-08 | 4.3978元 | 4.3978元 |
| 2026-04-07 | 4.2320元 | 4.2320元 |
| 2026-04-03 | 4.1851元 | 4.1851元 |
| 2026-04-02 | 4.1823元 | 4.1823元 |