汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D (015203.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.3159元 (2026-02-12) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率19.66% (100 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C 、汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D(015203) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,362.35万元 | 1.20% | 235.62万元 | 0.20% |
| 2025-04-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-12-31 | 4,445.51万元 | 1.80% | 864.40万元 | 0.35% |
| 2024-06-30 | 2,302.28万元 | 1.80% | 447.67万元 | 0.35% |
| 2024-05-24 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-04-02 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |