汇添富新兴消费股票C (015194.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晗基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3060元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率-5.41% (5151 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新兴消费股票(001726) 、汇添富新兴消费股票D |
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汇添富新兴消费股票C(015194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-07-23 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-07-22 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-21 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-07-20 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-07-17 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-07-16 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-07-15 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-07-14 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-07-13 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-10 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-09 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-07-08 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-07-07 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-07-06 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-07-03 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-07-02 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-01 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-30 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-06-29 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-26 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-25 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-24 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-06-23 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-06-22 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-18 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-17 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-16 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-15 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-12 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-11 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-10 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-09 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-08 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-05 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-04 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-03 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-06-02 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-01 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-05-29 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-28 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-27 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-05-26 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-25 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-22 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-21 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-20 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-19 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-18 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-05-15 | 1.3730元 | 1.3730元 |