汇添富新兴消费股票C (015194.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晗基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2690元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率-6.22% (5375 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新兴消费股票(001726) 、汇添富新兴消费股票D |
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汇添富新兴消费股票C(015194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-04 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-03 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-06-02 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-01 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-05-29 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-28 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-27 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-05-26 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-25 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-22 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-21 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-20 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-19 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-18 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-05-15 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-05-14 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-13 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-05-12 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-05-11 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-05-08 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-05-07 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-05-06 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-04-30 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-04-29 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-04-28 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-04-27 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-04-24 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-04-23 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-04-22 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-04-21 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-04-20 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-17 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-04-16 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-04-15 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-14 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-04-13 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-10 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-04-09 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-08 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-04-07 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-03 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-04-02 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-01 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-03-31 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-30 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-27 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-26 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-03-25 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-03-24 | 1.3270元 | 1.3270元 |