汇添富新兴消费股票C (015194.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晗基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3040元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率-5.65% (5371 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新兴消费股票(001726) 、汇添富新兴消费股票D |
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汇添富新兴消费股票C(015194) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.32元 | 403.33万 | 306.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 3,062.03万 | 2,108.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.55元 | 9,610.43万 | 6,192.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 1,865.62万 | 1,381.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 2,019.31万 | 1,404.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 356.40万 | 254.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.47元 | 78.07万 | 53.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 67.83万 | 54.35万元 | -- |