汇添富新兴消费股票C (015194.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4410元 (2025-12-16) 基金经理刘伟林周晗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率-3.78% (4880 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新兴消费股票A 、汇添富新兴消费股票D |
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汇添富新兴消费股票C(015194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2025-12-15 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-12-12 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2025-12-11 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2025-12-10 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2025-12-09 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-12-08 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-12-05 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2025-12-04 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2025-12-03 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2025-12-02 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-01 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-11-28 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-11-27 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-11-26 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2025-11-25 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2025-11-24 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2025-11-21 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2025-11-20 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2025-11-19 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2025-11-18 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-11-17 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-11-14 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-11-13 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2025-11-12 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-11-11 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2025-11-10 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-11-07 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-11-06 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-11-05 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-11-04 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-11-03 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-10-31 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2025-10-30 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2025-10-29 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2025-10-28 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2025-10-27 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2025-10-24 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2025-10-23 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2025-10-22 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-10-21 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2025-10-20 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2025-10-17 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-10-16 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2025-10-15 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2025-10-14 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2025-10-13 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-10-10 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2025-10-09 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2025-09-30 | 1.5520元 | 1.5520元 |