汇添富新兴消费股票C (015194.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理周晗基金类型股票型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3740元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率-4.58% (5350 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富新兴消费股票A 、汇添富新兴消费股票D |
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汇添富新兴消费股票C(015194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-04-20 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-17 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-04-16 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-04-15 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-14 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-04-13 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-10 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-04-09 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-08 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-04-07 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-03 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-04-02 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-01 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-03-31 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-30 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-27 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-03-26 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-03-25 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-03-24 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-03-23 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-20 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-03-19 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-03-18 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-03-17 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-03-16 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-03-13 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-03-12 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-03-11 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-03-10 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-03-09 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-03-06 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-03-05 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-03-04 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-03-03 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-03-02 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-02-27 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-02-26 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-02-25 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-02-24 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-02-13 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-02-12 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-02-11 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-02-10 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-02-09 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-02-06 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-02-05 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-02-04 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-02-03 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-02-02 | 1.4010元 | 1.4010元 |