汇添富文体娱乐混合C (015183.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8154元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.02% (8180 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合(004424) 、汇添富文体娱乐混合D |
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汇添富文体娱乐混合C(015183) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-05-13 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-05-12 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-05-11 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-05-08 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-05-07 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-05-06 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-04-30 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-04-29 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-04-28 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-04-27 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-04-24 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-04-23 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-04-22 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2026-04-21 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-04-20 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-04-17 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-04-16 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-04-15 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-04-14 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-04-13 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-04-10 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-04-09 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-04-08 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-04-07 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-04-03 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-04-02 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-04-01 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-03-31 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-03-30 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-03-27 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-03-26 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-03-25 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-03-24 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-03-23 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-03-20 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-03-19 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-03-18 | 1.9492元 | 1.9492元 |
| 2026-03-17 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-03-16 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-03-13 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-03-12 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-03-11 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-03-10 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-03-09 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-03-06 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-03-05 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2026-03-04 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2026-03-03 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-03-02 | 1.9798元 | 1.9798元 |