汇添富文体娱乐混合C (015183.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8713元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% (7846 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合A 、汇添富文体娱乐混合D |
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汇添富文体娱乐混合C(015183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-04-22 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2026-04-21 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-04-20 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-04-17 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-04-16 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-04-15 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-04-14 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-04-13 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-04-10 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-04-09 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-04-08 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-04-07 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-04-03 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-04-02 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-04-01 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-03-31 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-03-30 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-03-27 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-03-26 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-03-25 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-03-24 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-03-23 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-03-20 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-03-19 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-03-18 | 1.9492元 | 1.9492元 |
| 2026-03-17 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-03-16 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-03-13 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-03-12 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-03-11 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-03-10 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-03-09 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-03-06 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-03-05 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2026-03-04 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2026-03-03 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-03-02 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-02-27 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2026-02-26 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-02-25 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-02-24 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2026-02-13 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2026-02-12 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-02-11 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-02-10 | 2.1109元 | 2.1109元 |
| 2026-02-09 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2026-02-06 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2026-02-05 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2026-02-04 | 2.0725元 | 2.0725元 |