汇添富文体娱乐混合C (015183.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0675元 (2026-02-13) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (7028 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合A 、汇添富文体娱乐混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富文体娱乐混合C(015183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2026-02-12 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-02-11 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-02-10 | 2.1109元 | 2.1109元 |
| 2026-02-09 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2026-02-06 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2026-02-05 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2026-02-04 | 2.0725元 | 2.0725元 |
| 2026-02-03 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-02-02 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-01-30 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-01-29 | 2.1268元 | 2.1268元 |
| 2026-01-28 | 2.1221元 | 2.1221元 |
| 2026-01-27 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2026-01-26 | 2.1068元 | 2.1068元 |
| 2026-01-23 | 2.1288元 | 2.1288元 |
| 2026-01-22 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-01-21 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2026-01-20 | 2.1194元 | 2.1194元 |
| 2026-01-19 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-01-16 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2026-01-15 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2026-01-14 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-01-13 | 2.1198元 | 2.1198元 |
| 2026-01-12 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-01-09 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-01-08 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2026-01-07 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2026-01-06 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-01-05 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2025-12-31 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2025-12-30 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2025-12-29 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2025-12-26 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2025-12-25 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2025-12-24 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2025-12-23 | 2.1036元 | 2.1036元 |
| 2025-12-22 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2025-12-19 | 2.1083元 | 2.1083元 |
| 2025-12-18 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2025-12-17 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2025-12-16 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2025-12-15 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2025-12-12 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2025-12-11 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2025-12-10 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2025-12-09 | 2.0569元 | 2.0569元 |
| 2025-12-08 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2025-12-05 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2025-12-04 | 2.0827元 | 2.0827元 |