汇添富文体娱乐混合C (015183.jj ) 申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6312元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.10% (7982 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合A 、汇添富文体娱乐混合D |
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汇添富文体娱乐混合C(015183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-10-08 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-09-30 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-09-29 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-09-28 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-09-24 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-09-23 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-09-22 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-09-21 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-09-18 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-09-17 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-09-16 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-09-15 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-09-14 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-09-11 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-09-10 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-09-09 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-09-08 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-09-07 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-09-04 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-09-03 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-09-02 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-09-01 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-08-31 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-08-28 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-08-27 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-08-26 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-08-25 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-08-24 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-08-21 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-08-20 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-08-19 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-08-18 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-08-17 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-08-14 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-08-13 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-08-12 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-08-11 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-08-10 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-08-07 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-08-06 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-08-05 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-08-04 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-08-03 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-07-31 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-07-30 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-07-29 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-07-28 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-07-27 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-07-24 | 1.6545元 | 1.6545元 |