汇添富文体娱乐混合C (015183.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0675元 (2026-02-13) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (7028 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合A 、汇添富文体娱乐混合D |
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汇添富文体娱乐混合C(015183) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.06元 | 5,611.26万 | 2,728.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.29元 | 1.71亿 | 7,498.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.02元 | 1.87亿 | 9,266.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.88元 | 3,939.18万 | 2,100.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.74元 | 1,352.26万 | 778.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.78元 | 2,701.02万 | 1,515.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.58元 | 2,413.74万 | 1,523.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 286.72万 | 176.50万元 | -- |