汇添富文体娱乐混合C (015183.jj ) 申 | 基金经理杨瑨基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6359元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.04% (7868 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合A 、汇添富文体娱乐混合D |
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汇添富文体娱乐混合C(015183) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.57元 | 444.94万 | 283.75万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.83元 | 1,514.39万 | 825.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.06元 | 5,611.26万 | 2,728.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.29元 | 1.71亿 | 7,498.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.02元 | 1.87亿 | 9,266.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.88元 | 3,939.18万 | 2,100.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.74元 | 1,352.26万 | 778.91万元 | -- |