汇添富文体娱乐混合C (015183.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0675元 (2026-02-13) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (7028 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富文体娱乐混合A 、汇添富文体娱乐混合D |
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汇添富文体娱乐混合C(015183) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.49亿 | 88.04% |
| (其中) 股票 | 12.49亿 | 88.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.65亿 | 11.66% |
| 3 | 其他资产 | 428.14万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.17亿 | 29.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.62亿 | 11.40% |
| 租赁和商务服务业 | 3,710.26万 | 2.62% |
| 批发和零售业 | 3,156.52万 | 2.23% |
| 金融业 | 1,548.60万 | 1.09% |
| 教育 | 1,071.10万 | 0.76% |
| 住宿和餐饮业 | 496.81万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.23%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 2.86亿 | 20.17% |
| 50 电信服务 | 1.75亿 | 12.35% |
| 60 房地产 | 6,056.72万 | 4.27% |
| 30 日常消费 | 4,871.98万 | 3.44% |
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