汇添富逆向投资混合D (015182.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董超基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.4480元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (4482 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富逆向投资混合(470098) 、汇添富逆向投资混合C |
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汇添富逆向投资混合D(015182) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 4.4480元 | 4.4480元 |
| 2026-07-22 | 4.3350元 | 4.3350元 |
| 2026-07-21 | 4.3300元 | 4.3300元 |
| 2026-07-20 | 4.2350元 | 4.2350元 |
| 2026-07-17 | 4.1350元 | 4.1350元 |
| 2026-07-16 | 4.2630元 | 4.2630元 |
| 2026-07-15 | 4.2920元 | 4.2920元 |
| 2026-07-14 | 4.2480元 | 4.2480元 |
| 2026-07-13 | 4.1310元 | 4.1310元 |
| 2026-07-10 | 4.1860元 | 4.1860元 |
| 2026-07-09 | 4.2170元 | 4.2170元 |
| 2026-07-08 | 4.2020元 | 4.2020元 |
| 2026-07-07 | 4.3000元 | 4.3000元 |
| 2026-07-06 | 4.3310元 | 4.3310元 |
| 2026-07-03 | 4.3090元 | 4.3090元 |
| 2026-07-02 | 4.2050元 | 4.2050元 |
| 2026-07-01 | 4.2530元 | 4.2530元 |
| 2026-06-30 | 4.3080元 | 4.3080元 |
| 2026-06-29 | 4.2900元 | 4.2900元 |
| 2026-06-26 | 4.2540元 | 4.2540元 |
| 2026-06-25 | 4.3640元 | 4.3640元 |
| 2026-06-24 | 4.3640元 | 4.3640元 |
| 2026-06-23 | 4.3550元 | 4.3550元 |
| 2026-06-22 | 4.5360元 | 4.5360元 |
| 2026-06-18 | 4.3740元 | 4.3740元 |
| 2026-06-17 | 4.3670元 | 4.3670元 |
| 2026-06-16 | 4.3370元 | 4.3370元 |
| 2026-06-15 | 4.3740元 | 4.3740元 |
| 2026-06-12 | 4.2490元 | 4.2490元 |
| 2026-06-11 | 4.1430元 | 4.1430元 |
| 2026-06-10 | 4.2000元 | 4.2000元 |
| 2026-06-09 | 4.3230元 | 4.3230元 |
| 2026-06-08 | 4.2550元 | 4.2550元 |
| 2026-06-05 | 4.3760元 | 4.3760元 |
| 2026-06-04 | 4.4710元 | 4.4710元 |
| 2026-06-03 | 4.5060元 | 4.5060元 |
| 2026-06-02 | 4.5160元 | 4.5160元 |
| 2026-06-01 | 4.4690元 | 4.4690元 |
| 2026-05-29 | 4.5020元 | 4.5020元 |
| 2026-05-28 | 4.5480元 | 4.5480元 |
| 2026-05-27 | 4.5530元 | 4.5530元 |
| 2026-05-26 | 4.6170元 | 4.6170元 |
| 2026-05-25 | 4.5830元 | 4.5830元 |
| 2026-05-22 | 4.5360元 | 4.5360元 |
| 2026-05-21 | 4.4220元 | 4.4220元 |
| 2026-05-20 | 4.4800元 | 4.4800元 |
| 2026-05-19 | 4.4580元 | 4.4580元 |
| 2026-05-18 | 4.4730元 | 4.4730元 |
| 2026-05-15 | 4.5680元 | 4.5680元 |
| 2026-05-14 | 4.5990元 | 4.5990元 |