汇添富逆向投资混合D (015182.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董超基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3740元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (5234 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富逆向投资混合(470098) 、汇添富逆向投资混合C |
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汇添富逆向投资混合D(015182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 4.3740元 | 4.3740元 |
| 2026-06-17 | 4.3670元 | 4.3670元 |
| 2026-06-16 | 4.3370元 | 4.3370元 |
| 2026-06-15 | 4.3740元 | 4.3740元 |
| 2026-06-12 | 4.2490元 | 4.2490元 |
| 2026-06-11 | 4.1430元 | 4.1430元 |
| 2026-06-10 | 4.2000元 | 4.2000元 |
| 2026-06-09 | 4.3230元 | 4.3230元 |
| 2026-06-08 | 4.2550元 | 4.2550元 |
| 2026-06-05 | 4.3760元 | 4.3760元 |
| 2026-06-04 | 4.4710元 | 4.4710元 |
| 2026-06-03 | 4.5060元 | 4.5060元 |
| 2026-06-02 | 4.5160元 | 4.5160元 |
| 2026-06-01 | 4.4690元 | 4.4690元 |
| 2026-05-29 | 4.5020元 | 4.5020元 |
| 2026-05-28 | 4.5480元 | 4.5480元 |
| 2026-05-27 | 4.5530元 | 4.5530元 |
| 2026-05-26 | 4.6170元 | 4.6170元 |
| 2026-05-25 | 4.5830元 | 4.5830元 |
| 2026-05-22 | 4.5360元 | 4.5360元 |
| 2026-05-21 | 4.4220元 | 4.4220元 |
| 2026-05-20 | 4.4800元 | 4.4800元 |
| 2026-05-19 | 4.4580元 | 4.4580元 |
| 2026-05-18 | 4.4730元 | 4.4730元 |
| 2026-05-15 | 4.5680元 | 4.5680元 |
| 2026-05-14 | 4.5990元 | 4.5990元 |
| 2026-05-13 | 4.7170元 | 4.7170元 |
| 2026-05-12 | 4.6540元 | 4.6540元 |
| 2026-05-11 | 4.6840元 | 4.6840元 |
| 2026-05-08 | 4.5910元 | 4.5910元 |
| 2026-05-07 | 4.6430元 | 4.6430元 |
| 2026-05-06 | 4.6290元 | 4.6290元 |
| 2026-04-30 | 4.5290元 | 4.5290元 |
| 2026-04-29 | 4.5810元 | 4.5810元 |
| 2026-04-28 | 4.4930元 | 4.4930元 |
| 2026-04-27 | 4.5190元 | 4.5190元 |
| 2026-04-24 | 4.5570元 | 4.5570元 |
| 2026-04-23 | 4.5580元 | 4.5580元 |
| 2026-04-22 | 4.5860元 | 4.5860元 |
| 2026-04-21 | 4.5680元 | 4.5680元 |
| 2026-04-20 | 4.5140元 | 4.5140元 |
| 2026-04-17 | 4.5180元 | 4.5180元 |
| 2026-04-16 | 4.5510元 | 4.5510元 |
| 2026-04-15 | 4.4620元 | 4.4620元 |
| 2026-04-14 | 4.4720元 | 4.4720元 |
| 2026-04-13 | 4.4420元 | 4.4420元 |
| 2026-04-10 | 4.4540元 | 4.4540元 |
| 2026-04-09 | 4.3940元 | 4.3940元 |
| 2026-04-08 | 4.4210元 | 4.4210元 |
| 2026-04-07 | 4.2390元 | 4.2390元 |