汇添富逆向投资混合D (015182.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.2990元 (2026-01-16) 基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (5048 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富逆向投资混合A 、汇添富逆向投资混合C |
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汇添富逆向投资混合D(015182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 4.2990元 | 4.2990元 |
| 2026-01-15 | 4.2710元 | 4.2710元 |
| 2026-01-14 | 4.2400元 | 4.2400元 |
| 2026-01-13 | 4.2220元 | 4.2220元 |
| 2026-01-12 | 4.2230元 | 4.2230元 |
| 2026-01-09 | 4.2580元 | 4.2580元 |
| 2026-01-08 | 4.2020元 | 4.2020元 |
| 2026-01-07 | 4.2390元 | 4.2390元 |
| 2026-01-06 | 4.2270元 | 4.2270元 |
| 2026-01-05 | 4.1230元 | 4.1230元 |
| 2025-12-31 | 4.0880元 | 4.0880元 |
| 2025-12-30 | 4.1000元 | 4.1000元 |
| 2025-12-29 | 4.0720元 | 4.0720元 |
| 2025-12-26 | 4.1190元 | 4.1190元 |
| 2025-12-25 | 4.0450元 | 4.0450元 |
| 2025-12-24 | 4.0510元 | 4.0510元 |
| 2025-12-23 | 4.0370元 | 4.0370元 |
| 2025-12-22 | 4.0340元 | 4.0340元 |
| 2025-12-19 | 4.0110元 | 4.0110元 |
| 2025-12-18 | 3.9700元 | 3.9700元 |
| 2025-12-17 | 4.0020元 | 4.0020元 |
| 2025-12-16 | 3.9300元 | 3.9300元 |
| 2025-12-15 | 4.0100元 | 4.0100元 |
| 2025-12-12 | 4.0310元 | 4.0310元 |
| 2025-12-11 | 3.9970元 | 3.9970元 |
| 2025-12-10 | 4.0300元 | 4.0300元 |
| 2025-12-09 | 3.9980元 | 3.9980元 |
| 2025-12-08 | 4.0440元 | 4.0440元 |
| 2025-12-05 | 4.0560元 | 4.0560元 |
| 2025-12-04 | 3.9780元 | 3.9780元 |
| 2025-12-03 | 3.9450元 | 3.9450元 |
| 2025-12-02 | 3.9250元 | 3.9250元 |
| 2025-12-01 | 3.9450元 | 3.9450元 |
| 2025-11-28 | 3.9140元 | 3.9140元 |
| 2025-11-27 | 3.8580元 | 3.8580元 |
| 2025-11-26 | 3.8680元 | 3.8680元 |
| 2025-11-25 | 3.8670元 | 3.8670元 |
| 2025-11-24 | 3.8130元 | 3.8130元 |
| 2025-11-21 | 3.8380元 | 3.8380元 |
| 2025-11-20 | 3.9820元 | 3.9820元 |
| 2025-11-19 | 4.0140元 | 4.0140元 |
| 2025-11-18 | 3.9920元 | 3.9920元 |
| 2025-11-17 | 4.0570元 | 4.0570元 |
| 2025-11-14 | 4.0690元 | 4.0690元 |
| 2025-11-13 | 4.1160元 | 4.1160元 |
| 2025-11-12 | 4.0170元 | 4.0170元 |
| 2025-11-11 | 4.0700元 | 4.0700元 |
| 2025-11-10 | 4.0690元 | 4.0690元 |
| 2025-11-07 | 4.0910元 | 4.0910元 |
| 2025-11-06 | 4.0780元 | 4.0780元 |