汇添富逆向投资混合D (015182.jj ) 申 | 基金经理董超基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.8120元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (5756 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富逆向投资混合A 、汇添富逆向投资混合C |
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汇添富逆向投资混合D(015182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.8120元 | 3.8120元 |
| 2026-10-15 | 3.8210元 | 3.8210元 |
| 2026-10-14 | 3.8970元 | 3.8970元 |
| 2026-10-13 | 3.9610元 | 3.9610元 |
| 2026-10-12 | 3.9630元 | 3.9630元 |
| 2026-10-09 | 4.0030元 | 4.0030元 |
| 2026-10-08 | 3.9620元 | 3.9620元 |
| 2026-09-30 | 4.0250元 | 4.0250元 |
| 2026-09-29 | 3.9960元 | 3.9960元 |
| 2026-09-28 | 3.9860元 | 3.9860元 |
| 2026-09-24 | 4.0750元 | 4.0750元 |
| 2026-09-23 | 4.1750元 | 4.1750元 |
| 2026-09-22 | 4.2060元 | 4.2060元 |
| 2026-09-21 | 4.2170元 | 4.2170元 |
| 2026-09-18 | 4.2160元 | 4.2160元 |
| 2026-09-17 | 4.1760元 | 4.1760元 |
| 2026-09-16 | 4.2170元 | 4.2170元 |
| 2026-09-15 | 4.2420元 | 4.2420元 |
| 2026-09-14 | 4.2950元 | 4.2950元 |
| 2026-09-11 | 4.3090元 | 4.3090元 |
| 2026-09-10 | 4.3890元 | 4.3890元 |
| 2026-09-09 | 4.4520元 | 4.4520元 |
| 2026-09-08 | 4.4020元 | 4.4020元 |
| 2026-09-07 | 4.3950元 | 4.3950元 |
| 2026-09-04 | 4.3800元 | 4.3800元 |
| 2026-09-03 | 4.3900元 | 4.3900元 |
| 2026-09-02 | 4.3600元 | 4.3600元 |
| 2026-09-01 | 4.4480元 | 4.4480元 |
| 2026-08-31 | 4.4350元 | 4.4350元 |
| 2026-08-28 | 4.4490元 | 4.4490元 |
| 2026-08-27 | 4.4700元 | 4.4700元 |
| 2026-08-26 | 4.4570元 | 4.4570元 |
| 2026-08-25 | 4.4250元 | 4.4250元 |
| 2026-08-24 | 4.4050元 | 4.4050元 |
| 2026-08-21 | 4.4550元 | 4.4550元 |
| 2026-08-20 | 4.4130元 | 4.4130元 |
| 2026-08-19 | 4.4110元 | 4.4110元 |
| 2026-08-18 | 4.5420元 | 4.5420元 |
| 2026-08-17 | 4.5310元 | 4.5310元 |
| 2026-08-14 | 4.4190元 | 4.4190元 |
| 2026-08-13 | 4.4200元 | 4.4200元 |
| 2026-08-12 | 4.5030元 | 4.5030元 |
| 2026-08-11 | 4.4590元 | 4.4590元 |
| 2026-08-10 | 4.5420元 | 4.5420元 |
| 2026-08-07 | 4.4970元 | 4.4970元 |
| 2026-08-06 | 4.4500元 | 4.4500元 |
| 2026-08-05 | 4.4670元 | 4.4670元 |
| 2026-08-04 | 4.3830元 | 4.3830元 |
| 2026-08-03 | 4.3370元 | 4.3370元 |
| 2026-07-31 | 4.4030元 | 4.4030元 |