汇添富逆向投资混合D (015182.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董超基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.5580元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (4422 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富逆向投资混合A 、汇添富逆向投资混合C |
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汇添富逆向投资混合D(015182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 4.5580元 | 4.5580元 |
| 2026-04-22 | 4.5860元 | 4.5860元 |
| 2026-04-21 | 4.5680元 | 4.5680元 |
| 2026-04-20 | 4.5140元 | 4.5140元 |
| 2026-04-17 | 4.5180元 | 4.5180元 |
| 2026-04-16 | 4.5510元 | 4.5510元 |
| 2026-04-15 | 4.4620元 | 4.4620元 |
| 2026-04-14 | 4.4720元 | 4.4720元 |
| 2026-04-13 | 4.4420元 | 4.4420元 |
| 2026-04-10 | 4.4540元 | 4.4540元 |
| 2026-04-09 | 4.3940元 | 4.3940元 |
| 2026-04-08 | 4.4210元 | 4.4210元 |
| 2026-04-07 | 4.2390元 | 4.2390元 |
| 2026-04-03 | 4.2470元 | 4.2470元 |
| 2026-04-02 | 4.2990元 | 4.2990元 |
| 2026-04-01 | 4.3520元 | 4.3520元 |
| 2026-03-31 | 4.2470元 | 4.2470元 |
| 2026-03-30 | 4.3120元 | 4.3120元 |
| 2026-03-27 | 4.3250元 | 4.3250元 |
| 2026-03-26 | 4.2910元 | 4.2910元 |
| 2026-03-25 | 4.3430元 | 4.3430元 |
| 2026-03-24 | 4.2760元 | 4.2760元 |
| 2026-03-23 | 4.2060元 | 4.2060元 |
| 2026-03-20 | 4.3140元 | 4.3140元 |
| 2026-03-19 | 4.3340元 | 4.3340元 |
| 2026-03-18 | 4.4720元 | 4.4720元 |
| 2026-03-17 | 4.4530元 | 4.4530元 |
| 2026-03-16 | 4.5010元 | 4.5010元 |
| 2026-03-13 | 4.5500元 | 4.5500元 |
| 2026-03-12 | 4.6140元 | 4.6140元 |
| 2026-03-11 | 4.6740元 | 4.6740元 |
| 2026-03-10 | 4.6440元 | 4.6440元 |
| 2026-03-09 | 4.5940元 | 4.5940元 |
| 2026-03-06 | 4.6500元 | 4.6500元 |
| 2026-03-05 | 4.6090元 | 4.6090元 |
| 2026-03-04 | 4.5370元 | 4.5370元 |
| 2026-03-03 | 4.5550元 | 4.5550元 |
| 2026-03-02 | 4.6460元 | 4.6460元 |
| 2026-02-27 | 4.5830元 | 4.5830元 |
| 2026-02-26 | 4.5830元 | 4.5830元 |
| 2026-02-25 | 4.5940元 | 4.5940元 |
| 2026-02-24 | 4.5560元 | 4.5560元 |
| 2026-02-13 | 4.4020元 | 4.4020元 |
| 2026-02-12 | 4.5200元 | 4.5200元 |
| 2026-02-11 | 4.4460元 | 4.4460元 |
| 2026-02-10 | 4.4230元 | 4.4230元 |
| 2026-02-09 | 4.4030元 | 4.4030元 |
| 2026-02-06 | 4.3050元 | 4.3050元 |
| 2026-02-05 | 4.3370元 | 4.3370元 |
| 2026-02-04 | 4.4190元 | 4.4190元 |