汇添富逆向投资混合D (015182.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.0880元 (2025-12-31) 基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5231 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富逆向投资混合A 、汇添富逆向投资混合C |
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汇添富逆向投资混合D(015182) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.06元 | 985.08万 | 242.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.98元 | 1,023.80万 | 343.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.10元 | 2,057.51万 | 663.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.02元 | 4,843.38万 | 1,603.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.29元 | 7,011.52万 | 2,132.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.96元 | 4,400.03万 | 1,487.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 77.56万 | 27.16万元 | -- |