摩根双核平衡混合C(015174) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.79元 | 111.14万 | 62.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.84元 | 114.04万 | 61.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.84元 | 172.70万 | 93.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 18.26万 | 13.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 17.11万 | 13.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 15.29万 | 11.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 61.48万 | 45.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 19.34万 | 13.87万元 | -- |