摩根双核平衡混合C (015174.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模114.04万元 (2025-12-31) 基金净值1.9039元 (2026-04-08) 基金经理陈思郁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6764 / 9095)
相关基金:	主从基金: 摩根双核平衡混合A
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摩根双核平衡混合C(015174) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-21	2026-01-21	0.128 元	61.93万	7.93万元	6.74%	6.74%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。