摩根双核平衡混合C(015174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.1545元 | 2.4498元 |
| 2026-08-27 | 2.1769元 | 2.4722元 |
| 2026-08-26 | 2.1526元 | 2.4479元 |
| 2026-08-25 | 2.1518元 | 2.4471元 |
| 2026-08-24 | 2.1547元 | 2.4500元 |
| 2026-08-21 | 2.1929元 | 2.4882元 |
| 2026-08-20 | 2.1779元 | 2.4732元 |
| 2026-08-19 | 2.1644元 | 2.4597元 |
| 2026-08-18 | 2.2371元 | 2.5324元 |
| 2026-08-17 | 2.2435元 | 2.5388元 |
| 2026-08-14 | 2.1808元 | 2.4761元 |
| 2026-08-13 | 2.1660元 | 2.4613元 |
| 2026-08-12 | 2.1691元 | 2.4644元 |
| 2026-08-11 | 2.1551元 | 2.4504元 |
| 2026-08-10 | 2.1713元 | 2.4666元 |
| 2026-08-07 | 2.1728元 | 2.4681元 |
| 2026-08-06 | 2.1428元 | 2.4381元 |
| 2026-08-05 | 2.1423元 | 2.4376元 |
| 2026-08-04 | 2.1005元 | 2.3958元 |
| 2026-08-03 | 2.0586元 | 2.3539元 |
| 2026-07-31 | 2.0905元 | 2.3858元 |
| 2026-07-30 | 2.0829元 | 2.3782元 |
| 2026-07-29 | 2.1337元 | 2.4290元 |
| 2026-07-28 | 2.1385元 | 2.4338元 |
| 2026-07-27 | 2.2549元 | 2.5502元 |
| 2026-07-24 | 2.2129元 | 2.5082元 |
| 2026-07-23 | 2.2325元 | 2.5278元 |
| 2026-07-22 | 2.2541元 | 2.5494元 |
| 2026-07-21 | 2.3026元 | 2.5979元 |
| 2026-07-20 | 2.1940元 | 2.4893元 |
| 2026-07-17 | 2.2471元 | 2.5424元 |
| 2026-07-16 | 2.3831元 | 2.6784元 |
| 2026-07-15 | 2.4429元 | 2.7382元 |
| 2026-07-14 | 2.4908元 | 2.7861元 |
| 2026-07-13 | 2.3865元 | 2.6818元 |
| 2026-07-10 | 2.4664元 | 2.7617元 |
| 2026-07-09 | 2.5531元 | 2.8484元 |
| 2026-07-08 | 2.4629元 | 2.7582元 |
| 2026-07-07 | 2.4966元 | 2.7919元 |
| 2026-07-06 | 2.5061元 | 2.8014元 |
| 2026-07-03 | 2.5661元 | 2.8614元 |
| 2026-07-02 | 2.5448元 | 2.8401元 |
| 2026-07-01 | 2.6697元 | 2.9650元 |
| 2026-06-30 | 2.7286元 | 3.0239元 |
| 2026-06-29 | 2.6732元 | 2.9685元 |
| 2026-06-26 | 2.7050元 | 3.0003元 |
| 2026-06-25 | 2.7553元 | 3.0506元 |
| 2026-06-24 | 2.6872元 | 2.9825元 |
| 2026-06-23 | 2.6232元 | 2.9185元 |
| 2026-06-22 | 2.6852元 | 2.9805元 |