摩根核心成长股票C(015170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 3.5640元 | 3.5640元 |
| 2026-08-26 | 3.5440元 | 3.5440元 |
| 2026-08-25 | 3.5136元 | 3.5136元 |
| 2026-08-24 | 3.5725元 | 3.5725元 |
| 2026-08-21 | 3.6067元 | 3.6067元 |
| 2026-08-20 | 3.5600元 | 3.5600元 |
| 2026-08-19 | 3.5605元 | 3.5605元 |
| 2026-08-18 | 3.6573元 | 3.6573元 |
| 2026-08-17 | 3.7040元 | 3.7040元 |
| 2026-08-14 | 3.6345元 | 3.6345元 |
| 2026-08-13 | 3.6096元 | 3.6096元 |
| 2026-08-12 | 3.6342元 | 3.6342元 |
| 2026-08-11 | 3.5941元 | 3.5941元 |
| 2026-08-10 | 3.6228元 | 3.6228元 |
| 2026-08-07 | 3.6017元 | 3.6017元 |
| 2026-08-06 | 3.5566元 | 3.5566元 |
| 2026-08-05 | 3.5951元 | 3.5951元 |
| 2026-08-04 | 3.5371元 | 3.5371元 |
| 2026-08-03 | 3.4913元 | 3.4913元 |
| 2026-07-31 | 3.5258元 | 3.5258元 |
| 2026-07-30 | 3.5172元 | 3.5172元 |
| 2026-07-29 | 3.5402元 | 3.5402元 |
| 2026-07-28 | 3.4774元 | 3.4774元 |
| 2026-07-27 | 3.5302元 | 3.5302元 |
| 2026-07-24 | 3.4665元 | 3.4665元 |
| 2026-07-23 | 3.5460元 | 3.5460元 |
| 2026-07-22 | 3.4962元 | 3.4962元 |
| 2026-07-21 | 3.5376元 | 3.5376元 |
| 2026-07-20 | 3.4593元 | 3.4593元 |
| 2026-07-17 | 3.4342元 | 3.4342元 |
| 2026-07-16 | 3.5513元 | 3.5513元 |
| 2026-07-15 | 3.5780元 | 3.5780元 |
| 2026-07-14 | 3.5393元 | 3.5393元 |
| 2026-07-13 | 3.4752元 | 3.4752元 |
| 2026-07-10 | 3.5437元 | 3.5437元 |
| 2026-07-09 | 3.5908元 | 3.5908元 |
| 2026-07-08 | 3.6006元 | 3.6006元 |
| 2026-07-07 | 3.7058元 | 3.7058元 |
| 2026-07-06 | 3.7170元 | 3.7170元 |
| 2026-07-03 | 3.7188元 | 3.7188元 |
| 2026-07-02 | 3.6669元 | 3.6669元 |
| 2026-07-01 | 3.7152元 | 3.7152元 |
| 2026-06-30 | 3.7065元 | 3.7065元 |
| 2026-06-29 | 3.6799元 | 3.6799元 |
| 2026-06-26 | 3.6052元 | 3.6052元 |
| 2026-06-25 | 3.7609元 | 3.7609元 |
| 2026-06-24 | 3.7597元 | 3.7597元 |
| 2026-06-23 | 3.7204元 | 3.7204元 |
| 2026-06-22 | 3.8387元 | 3.8387元 |
| 2026-06-18 | 3.7509元 | 3.7509元 |