摩根核心成长股票C(015170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 3.4026元 | 3.4026元 |
| 2026-03-19 | 3.3428元 | 3.3428元 |
| 2026-03-18 | 3.4074元 | 3.4074元 |
| 2026-03-17 | 3.4395元 | 3.4395元 |
| 2026-03-16 | 3.5076元 | 3.5076元 |
| 2026-03-13 | 3.4678元 | 3.4678元 |
| 2026-03-12 | 3.4557元 | 3.4557元 |
| 2026-03-11 | 3.4474元 | 3.4474元 |
| 2026-03-10 | 3.3707元 | 3.3707元 |
| 2026-03-09 | 3.2664元 | 3.2664元 |
| 2026-03-06 | 3.2527元 | 3.2527元 |
| 2026-03-05 | 3.2258元 | 3.2258元 |
| 2026-03-04 | 3.2133元 | 3.2133元 |
| 2026-03-03 | 3.2413元 | 3.2413元 |
| 2026-03-02 | 3.2781元 | 3.2781元 |
| 2026-02-27 | 3.2966元 | 3.2966元 |
| 2026-02-26 | 3.2944元 | 3.2944元 |
| 2026-02-25 | 3.3275元 | 3.3275元 |
| 2026-02-24 | 3.2883元 | 3.2883元 |
| 2026-02-13 | 3.2802元 | 3.2802元 |
| 2026-02-12 | 3.2940元 | 3.2940元 |
| 2026-02-11 | 3.2755元 | 3.2755元 |
| 2026-02-10 | 3.2765元 | 3.2765元 |
| 2026-02-09 | 3.2931元 | 3.2931元 |
| 2026-02-06 | 3.2635元 | 3.2635元 |
| 2026-02-05 | 3.2451元 | 3.2451元 |
| 2026-02-04 | 3.2657元 | 3.2657元 |
| 2026-02-03 | 3.2255元 | 3.2255元 |
| 2026-02-02 | 3.1965元 | 3.1965元 |
| 2026-01-30 | 3.2282元 | 3.2282元 |
| 2026-01-29 | 3.2323元 | 3.2323元 |
| 2026-01-28 | 3.2261元 | 3.2261元 |
| 2026-01-27 | 3.2520元 | 3.2520元 |
| 2026-01-26 | 3.2887元 | 3.2887元 |
| 2026-01-23 | 3.3111元 | 3.3111元 |
| 2026-01-22 | 3.3000元 | 3.3000元 |
| 2026-01-21 | 3.3185元 | 3.3185元 |
| 2026-01-20 | 3.3071元 | 3.3071元 |
| 2026-01-19 | 3.3371元 | 3.3371元 |
| 2026-01-16 | 3.3316元 | 3.3316元 |
| 2026-01-15 | 3.3600元 | 3.3600元 |
| 2026-01-14 | 3.3308元 | 3.3308元 |
| 2026-01-13 | 3.3609元 | 3.3609元 |
| 2026-01-12 | 3.3838元 | 3.3838元 |
| 2026-01-09 | 3.3881元 | 3.3881元 |
| 2026-01-08 | 3.3870元 | 3.3870元 |
| 2026-01-07 | 3.4345元 | 3.4345元 |
| 2026-01-06 | 3.4617元 | 3.4617元 |
| 2026-01-05 | 3.4257元 | 3.4257元 |
| 2025-12-31 | 3.3650元 | 3.3650元 |