摩根核心成长股票C (015170.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李博基金类型股票型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6983元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (3277 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根核心成长股票(000457) |
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摩根核心成长股票C(015170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.6983元 | 3.6983元 |
| 2026-06-04 | 3.7185元 | 3.7185元 |
| 2026-06-03 | 3.7727元 | 3.7727元 |
| 2026-06-02 | 3.8055元 | 3.8055元 |
| 2026-06-01 | 3.7980元 | 3.7980元 |
| 2026-05-29 | 3.8026元 | 3.8026元 |
| 2026-05-28 | 3.7856元 | 3.7856元 |
| 2026-05-27 | 3.8308元 | 3.8308元 |
| 2026-05-26 | 3.8418元 | 3.8418元 |
| 2026-05-25 | 3.8302元 | 3.8302元 |
| 2026-05-22 | 3.8492元 | 3.8492元 |
| 2026-05-21 | 3.8352元 | 3.8352元 |
| 2026-05-20 | 3.8928元 | 3.8928元 |
| 2026-05-19 | 3.8837元 | 3.8837元 |
| 2026-05-18 | 3.8905元 | 3.8905元 |
| 2026-05-15 | 3.9449元 | 3.9449元 |
| 2026-05-14 | 3.9809元 | 3.9809元 |
| 2026-05-13 | 4.0731元 | 4.0731元 |
| 2026-05-12 | 4.0799元 | 4.0799元 |
| 2026-05-11 | 4.1264元 | 4.1264元 |
| 2026-05-08 | 4.0798元 | 4.0798元 |
| 2026-05-07 | 4.1507元 | 4.1507元 |
| 2026-05-06 | 4.1768元 | 4.1768元 |
| 2026-04-30 | 4.1163元 | 4.1163元 |
| 2026-04-29 | 4.1553元 | 4.1553元 |
| 2026-04-28 | 3.9749元 | 3.9749元 |
| 2026-04-27 | 4.0075元 | 4.0075元 |
| 2026-04-24 | 3.9615元 | 3.9615元 |
| 2026-04-23 | 3.8901元 | 3.8901元 |
| 2026-04-22 | 3.9363元 | 3.9363元 |
| 2026-04-21 | 3.9290元 | 3.9290元 |
| 2026-04-20 | 3.8775元 | 3.8775元 |
| 2026-04-17 | 3.8785元 | 3.8785元 |
| 2026-04-16 | 3.8695元 | 3.8695元 |
| 2026-04-15 | 3.7585元 | 3.7585元 |
| 2026-04-14 | 3.7966元 | 3.7966元 |
| 2026-04-13 | 3.7446元 | 3.7446元 |
| 2026-04-10 | 3.6615元 | 3.6615元 |
| 2026-04-09 | 3.5164元 | 3.5164元 |
| 2026-04-08 | 3.4813元 | 3.4813元 |
| 2026-04-07 | 3.3623元 | 3.3623元 |
| 2026-04-03 | 3.3632元 | 3.3632元 |
| 2026-04-02 | 3.4068元 | 3.4068元 |
| 2026-04-01 | 3.4239元 | 3.4239元 |
| 2026-03-31 | 3.3688元 | 3.3688元 |
| 2026-03-30 | 3.4664元 | 3.4664元 |
| 2026-03-27 | 3.4942元 | 3.4942元 |
| 2026-03-26 | 3.4046元 | 3.4046元 |
| 2026-03-25 | 3.4133元 | 3.4133元 |
| 2026-03-24 | 3.3561元 | 3.3561元 |