摩根核心成长股票C (015170.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李博基金类型股票型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5460元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (3137 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根核心成长股票(000457) |
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摩根核心成长股票C(015170) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.5460元 | 3.5460元 |
| 2026-07-22 | 3.4962元 | 3.4962元 |
| 2026-07-21 | 3.5376元 | 3.5376元 |
| 2026-07-20 | 3.4593元 | 3.4593元 |
| 2026-07-17 | 3.4342元 | 3.4342元 |
| 2026-07-16 | 3.5513元 | 3.5513元 |
| 2026-07-15 | 3.5780元 | 3.5780元 |
| 2026-07-14 | 3.5393元 | 3.5393元 |
| 2026-07-13 | 3.4752元 | 3.4752元 |
| 2026-07-10 | 3.5437元 | 3.5437元 |
| 2026-07-09 | 3.5908元 | 3.5908元 |
| 2026-07-08 | 3.6006元 | 3.6006元 |
| 2026-07-07 | 3.7058元 | 3.7058元 |
| 2026-07-06 | 3.7170元 | 3.7170元 |
| 2026-07-03 | 3.7188元 | 3.7188元 |
| 2026-07-02 | 3.6669元 | 3.6669元 |
| 2026-07-01 | 3.7152元 | 3.7152元 |
| 2026-06-30 | 3.7065元 | 3.7065元 |
| 2026-06-29 | 3.6799元 | 3.6799元 |
| 2026-06-26 | 3.6052元 | 3.6052元 |
| 2026-06-25 | 3.7609元 | 3.7609元 |
| 2026-06-24 | 3.7597元 | 3.7597元 |
| 2026-06-23 | 3.7204元 | 3.7204元 |
| 2026-06-22 | 3.8387元 | 3.8387元 |
| 2026-06-18 | 3.7509元 | 3.7509元 |
| 2026-06-17 | 3.7829元 | 3.7829元 |
| 2026-06-16 | 3.8036元 | 3.8036元 |
| 2026-06-15 | 3.8002元 | 3.8002元 |
| 2026-06-12 | 3.7543元 | 3.7543元 |
| 2026-06-11 | 3.6587元 | 3.6587元 |
| 2026-06-10 | 3.6736元 | 3.6736元 |
| 2026-06-09 | 3.7079元 | 3.7079元 |
| 2026-06-08 | 3.6378元 | 3.6378元 |
| 2026-06-05 | 3.6983元 | 3.6983元 |
| 2026-06-04 | 3.7185元 | 3.7185元 |
| 2026-06-03 | 3.7727元 | 3.7727元 |
| 2026-06-02 | 3.8055元 | 3.8055元 |
| 2026-06-01 | 3.7980元 | 3.7980元 |
| 2026-05-29 | 3.8026元 | 3.8026元 |
| 2026-05-28 | 3.7856元 | 3.7856元 |
| 2026-05-27 | 3.8308元 | 3.8308元 |
| 2026-05-26 | 3.8418元 | 3.8418元 |
| 2026-05-25 | 3.8302元 | 3.8302元 |
| 2026-05-22 | 3.8492元 | 3.8492元 |
| 2026-05-21 | 3.8352元 | 3.8352元 |
| 2026-05-20 | 3.8928元 | 3.8928元 |
| 2026-05-19 | 3.8837元 | 3.8837元 |
| 2026-05-18 | 3.8905元 | 3.8905元 |
| 2026-05-15 | 3.9449元 | 3.9449元 |
| 2026-05-14 | 3.9809元 | 3.9809元 |