申万菱信智能驱动股票C (015159.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理卜忠林基金类型股票型成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值8.5973元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率24.49% (645 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信智能驱动股票(005825) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信智能驱动股票C(015159) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 8.5973元 | 9.0538元 |
| 2026-07-23 | 8.6094元 | 9.0659元 |
| 2026-07-22 | 8.8605元 | 9.3170元 |
| 2026-07-21 | 9.0774元 | 9.5339元 |
| 2026-07-20 | 7.9783元 | 8.4348元 |
| 2026-07-17 | 8.3765元 | 8.8330元 |
| 2026-07-16 | 9.2081元 | 9.6646元 |
| 2026-07-15 | 9.8332元 | 10.2897元 |
| 2026-07-14 | 10.2687元 | 10.7252元 |
| 2026-07-13 | 10.0241元 | 10.4806元 |
| 2026-07-10 | 10.4316元 | 10.8881元 |
| 2026-07-09 | 11.1029元 | 11.5594元 |
| 2026-07-08 | 10.3532元 | 10.8097元 |
| 2026-07-07 | 10.1064元 | 10.5629元 |
| 2026-07-06 | 10.1070元 | 10.5635元 |
| 2026-07-02 | 10.3115元 | 10.7680元 |
| 2026-07-01 | 11.1166元 | 11.5731元 |
| 2026-06-30 | 11.2926元 | 11.7491元 |
| 2026-06-29 | 10.8968元 | 11.3533元 |
| 2026-06-26 | 10.4454元 | 10.9019元 |
| 2026-06-25 | 10.3569元 | 10.8134元 |
| 2026-06-24 | 10.0382元 | 10.4947元 |
| 2026-06-23 | 9.5719元 | 10.0284元 |
| 2026-06-22 | 9.6992元 | 10.1557元 |
| 2026-06-18 | 9.6320元 | 10.0885元 |
| 2026-06-17 | 9.4758元 | 9.9323元 |
| 2026-06-16 | 9.0529元 | 9.5094元 |
| 2026-06-15 | 8.8218元 | 9.2783元 |
| 2026-06-12 | 8.2816元 | 8.7381元 |
| 2026-06-11 | 8.2245元 | 8.6810元 |
| 2026-06-10 | 8.0037元 | 8.4602元 |
| 2026-06-09 | 8.0123元 | 8.4688元 |
| 2026-06-08 | 7.5752元 | 8.0317元 |
| 2026-06-05 | 7.8864元 | 8.3429元 |
| 2026-06-04 | 8.2479元 | 8.7044元 |
| 2026-06-03 | 7.9904元 | 8.4469元 |
| 2026-06-02 | 7.7510元 | 8.2075元 |
| 2026-06-01 | 7.5447元 | 8.0012元 |
| 2026-05-29 | 7.9778元 | 8.4343元 |
| 2026-05-28 | 8.4207元 | 8.8772元 |
| 2026-05-27 | 8.2290元 | 8.6855元 |
| 2026-05-26 | 8.4452元 | 8.9017元 |
| 2026-05-25 | 8.6506元 | 9.1071元 |
| 2026-05-22 | 8.2172元 | 8.6737元 |
| 2026-05-21 | 7.9883元 | 8.4448元 |
| 2026-05-20 | 8.3935元 | 8.8500元 |
| 2026-05-19 | 7.9310元 | 8.3875元 |
| 2026-05-18 | 7.6027元 | 8.0592元 |
| 2026-05-15 | 7.5635元 | 8.0200元 |
| 2026-05-14 | 7.3326元 | 7.7891元 |