申万菱信智能驱动股票C (015159.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理卜忠林基金类型股票型成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值9.6320元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率28.46% (978 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信智能驱动股票(005825) |
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申万菱信智能驱动股票C(015159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 9.6320元 | 10.0885元 |
| 2026-06-17 | 9.4758元 | 9.9323元 |
| 2026-06-16 | 9.0529元 | 9.5094元 |
| 2026-06-15 | 8.8218元 | 9.2783元 |
| 2026-06-12 | 8.2816元 | 8.7381元 |
| 2026-06-11 | 8.2245元 | 8.6810元 |
| 2026-06-10 | 8.0037元 | 8.4602元 |
| 2026-06-09 | 8.0123元 | 8.4688元 |
| 2026-06-08 | 7.5752元 | 8.0317元 |
| 2026-06-05 | 7.8864元 | 8.3429元 |
| 2026-06-04 | 8.2479元 | 8.7044元 |
| 2026-06-03 | 7.9904元 | 8.4469元 |
| 2026-06-02 | 7.7510元 | 8.2075元 |
| 2026-06-01 | 7.5447元 | 8.0012元 |
| 2026-05-29 | 7.9778元 | 8.4343元 |
| 2026-05-28 | 8.4207元 | 8.8772元 |
| 2026-05-27 | 8.2290元 | 8.6855元 |
| 2026-05-26 | 8.4452元 | 8.9017元 |
| 2026-05-25 | 8.6506元 | 9.1071元 |
| 2026-05-22 | 8.2172元 | 8.6737元 |
| 2026-05-21 | 7.9883元 | 8.4448元 |
| 2026-05-20 | 8.3935元 | 8.8500元 |
| 2026-05-19 | 7.9310元 | 8.3875元 |
| 2026-05-18 | 7.6027元 | 8.0592元 |
| 2026-05-15 | 7.5635元 | 8.0200元 |
| 2026-05-14 | 7.3326元 | 7.7891元 |
| 2026-05-13 | 7.4636元 | 7.9201元 |
| 2026-05-12 | 7.3241元 | 7.7806元 |
| 2026-05-11 | 6.9903元 | 7.4468元 |
| 2026-05-08 | 6.5509元 | 7.0074元 |
| 2026-05-07 | 6.6528元 | 7.1093元 |
| 2026-05-06 | 6.4901元 | 6.9466元 |
| 2026-04-30 | 6.5199元 | 6.9764元 |
| 2026-04-29 | 6.2133元 | 6.6698元 |
| 2026-04-28 | 6.1990元 | 6.6555元 |
| 2026-04-27 | 6.2113元 | 6.6678元 |
| 2026-04-24 | 5.9569元 | 6.4134元 |
| 2026-04-23 | 5.9899元 | 6.4464元 |
| 2026-04-22 | 6.0894元 | 6.5459元 |
| 2026-04-21 | 5.8680元 | 6.3245元 |
| 2026-04-20 | 5.8380元 | 6.2945元 |
| 2026-04-17 | 5.8743元 | 6.3308元 |
| 2026-04-16 | 5.8080元 | 6.2645元 |
| 2026-04-15 | 5.6760元 | 6.1325元 |
| 2026-04-14 | 5.7039元 | 6.1604元 |
| 2026-04-13 | 5.5528元 | 6.0093元 |
| 2026-04-10 | 5.6169元 | 6.0734元 |
| 2026-04-09 | 5.5788元 | 6.0353元 |
| 2026-04-08 | 5.4949元 | 5.9514元 |
| 2026-04-07 | 5.1173元 | 5.5738元 |