申万菱信智能驱动股票C (015159.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.5020元 (2026-02-13) 基金经理付娟卜忠林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.02% (1991 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信智能驱动股票A |
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申万菱信智能驱动股票C(015159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 5.5020元 | 5.9585元 |
| 2026-02-12 | 5.4486元 | 5.9051元 |
| 2026-02-11 | 5.4162元 | 5.8727元 |
| 2026-02-10 | 5.5110元 | 5.9675元 |
| 2026-02-09 | 5.5389元 | 5.9954元 |
| 2026-02-06 | 5.3531元 | 5.8096元 |
| 2026-02-05 | 5.4345元 | 5.8910元 |
| 2026-02-04 | 5.4368元 | 5.8933元 |
| 2026-02-03 | 5.5200元 | 5.9765元 |
| 2026-02-02 | 5.3780元 | 5.8345元 |
| 2026-01-30 | 5.6043元 | 6.0608元 |
| 2026-01-29 | 5.5082元 | 5.9647元 |
| 2026-01-28 | 5.7483元 | 6.2048元 |
| 2026-01-27 | 5.7072元 | 6.1637元 |
| 2026-01-26 | 5.5208元 | 5.9773元 |
| 2026-01-23 | 5.5736元 | 6.0301元 |
| 2026-01-22 | 5.5140元 | 5.9705元 |
| 2026-01-21 | 5.5358元 | 5.9923元 |
| 2026-01-20 | 5.4849元 | 5.9414元 |
| 2026-01-19 | 5.5970元 | 6.0535元 |
| 2026-01-16 | 5.5753元 | 6.0318元 |
| 2026-01-15 | 5.3297元 | 5.7862元 |
| 2026-01-14 | 5.1568元 | 5.6133元 |
| 2026-01-13 | 5.0727元 | 5.5292元 |
| 2026-01-12 | 5.2481元 | 5.7046元 |
| 2026-01-09 | 5.2470元 | 5.7035元 |
| 2026-01-08 | 5.2636元 | 5.7201元 |
| 2026-01-07 | 5.2797元 | 5.7362元 |
| 2026-01-06 | 5.0683元 | 5.5248元 |
| 2026-01-05 | 4.9868元 | 5.4433元 |
| 2025-12-31 | 4.8042元 | 5.2607元 |
| 2025-12-30 | 4.8441元 | 5.3006元 |
| 2025-12-29 | 4.8596元 | 5.3161元 |
| 2025-12-26 | 4.8652元 | 5.3217元 |
| 2025-12-25 | 4.9078元 | 5.3643元 |
| 2025-12-24 | 4.9408元 | 5.3973元 |
| 2025-12-23 | 4.8897元 | 5.3462元 |
| 2025-12-22 | 4.8464元 | 5.3029元 |
| 2025-12-19 | 4.5987元 | 5.0552元 |
| 2025-12-18 | 4.5913元 | 5.0478元 |
| 2025-12-17 | 4.7079元 | 5.1644元 |
| 2025-12-16 | 4.5564元 | 5.0129元 |
| 2025-12-15 | 4.6216元 | 5.0781元 |
| 2025-12-12 | 4.7402元 | 5.1967元 |
| 2025-12-11 | 4.6178元 | 5.0743元 |
| 2025-12-10 | 4.6774元 | 5.1339元 |
| 2025-12-09 | 4.6385元 | 5.0950元 |
| 2025-12-08 | 4.5883元 | 5.0448元 |
| 2025-12-05 | 4.4353元 | 4.8918元 |
| 2025-12-04 | 4.4094元 | 4.8659元 |