申万菱信智能驱动股票C (015159.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理卜忠林基金类型股票型成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.8680元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率15.11% (1877 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信智能驱动股票A |
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申万菱信智能驱动股票C(015159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 5.8680元 | 6.3245元 |
| 2026-04-20 | 5.8380元 | 6.2945元 |
| 2026-04-17 | 5.8743元 | 6.3308元 |
| 2026-04-16 | 5.8080元 | 6.2645元 |
| 2026-04-15 | 5.6760元 | 6.1325元 |
| 2026-04-14 | 5.7039元 | 6.1604元 |
| 2026-04-13 | 5.5528元 | 6.0093元 |
| 2026-04-10 | 5.6169元 | 6.0734元 |
| 2026-04-09 | 5.5788元 | 6.0353元 |
| 2026-04-08 | 5.4949元 | 5.9514元 |
| 2026-04-07 | 5.1173元 | 5.5738元 |
| 2026-04-03 | 5.0620元 | 5.5185元 |
| 2026-04-02 | 5.0524元 | 5.5089元 |
| 2026-04-01 | 5.2396元 | 5.6961元 |
| 2026-03-31 | 5.0627元 | 5.5192元 |
| 2026-03-30 | 5.2881元 | 5.7446元 |
| 2026-03-27 | 5.2099元 | 5.6664元 |
| 2026-03-26 | 5.1594元 | 5.6159元 |
| 2026-03-25 | 5.2712元 | 5.7277元 |
| 2026-03-24 | 5.1129元 | 5.5694元 |
| 2026-03-23 | 5.0317元 | 5.4882元 |
| 2026-03-20 | 5.2553元 | 5.7118元 |
| 2026-03-19 | 5.1742元 | 5.6307元 |
| 2026-03-18 | 5.2678元 | 5.7243元 |
| 2026-03-17 | 5.1421元 | 5.5986元 |
| 2026-03-16 | 5.3148元 | 5.7713元 |
| 2026-03-13 | 5.2033元 | 5.6598元 |
| 2026-03-12 | 5.2867元 | 5.7432元 |
| 2026-03-11 | 5.3631元 | 5.8196元 |
| 2026-03-10 | 5.4323元 | 5.8888元 |
| 2026-03-09 | 5.2618元 | 5.7183元 |
| 2026-03-06 | 5.3884元 | 5.8449元 |
| 2026-03-05 | 5.4277元 | 5.8842元 |
| 2026-03-04 | 5.3134元 | 5.7699元 |
| 2026-03-03 | 5.3546元 | 5.8111元 |
| 2026-03-02 | 5.6107元 | 6.0672元 |
| 2026-02-27 | 5.6719元 | 6.1284元 |
| 2026-02-26 | 5.7511元 | 6.2076元 |
| 2026-02-25 | 5.6788元 | 6.1353元 |
| 2026-02-24 | 5.4926元 | 5.9491元 |
| 2026-02-13 | 5.5020元 | 5.9585元 |
| 2026-02-12 | 5.4486元 | 5.9051元 |
| 2026-02-11 | 5.4162元 | 5.8727元 |
| 2026-02-10 | 5.5110元 | 5.9675元 |
| 2026-02-09 | 5.5389元 | 5.9954元 |
| 2026-02-06 | 5.3531元 | 5.8096元 |
| 2026-02-05 | 5.4345元 | 5.8910元 |
| 2026-02-04 | 5.4368元 | 5.8933元 |
| 2026-02-03 | 5.5200元 | 5.9765元 |
| 2026-02-02 | 5.3780元 | 5.8345元 |