申万菱信智能驱动股票C (015159.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.5020元 (2026-02-13) 基金经理付娟卜忠林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.02% (1991 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信智能驱动股票A |
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申万菱信智能驱动股票C(015159) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.76亿 | 83.50% |
| (其中) 股票 | 8.76亿 | 83.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.56亿 | 14.82% |
| 3 | 其他资产 | 1,757.08万 | 1.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.11亿 | 77.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,463.02万 | 6.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.38万 | 0.01% |
| 采矿业 | 13.80万 | 0.01% |
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