申万菱信智能驱动股票C (015159.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.5020元 (2026-02-13) 基金经理付娟卜忠林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.02% (1991 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信智能驱动股票A |
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申万菱信智能驱动股票C(015159) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.80元 | 6.80亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.72元 | 4.06亿 | 8,604.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.81元 | 1.08亿 | 3,848.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.78元 | 1.04亿 | 3,726.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.61元 | 1.41亿 | 5,384.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.59元 | 1.36亿 | 5,266.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.31元 | 1.25亿 | 5,406.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.23亿 | 5,266.78万元 | -- |