申万菱信行业轮动股票C (015157.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理苗琦基金类型股票型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2751元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3882 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信行业轮动股票(005009) |
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申万菱信行业轮动股票C(015157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.2751元 | 2.2751元 |
| 2026-07-23 | 2.3479元 | 2.3479元 |
| 2026-07-22 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-07-21 | 2.2869元 | 2.2869元 |
| 2026-07-20 | 2.2165元 | 2.2165元 |
| 2026-07-17 | 2.2491元 | 2.2491元 |
| 2026-07-16 | 2.3593元 | 2.3593元 |
| 2026-07-15 | 2.4563元 | 2.4563元 |
| 2026-07-14 | 2.5322元 | 2.5322元 |
| 2026-07-13 | 2.4174元 | 2.4174元 |
| 2026-07-10 | 2.5273元 | 2.5273元 |
| 2026-07-09 | 2.6049元 | 2.6049元 |
| 2026-07-08 | 2.5998元 | 2.5998元 |
| 2026-07-07 | 2.7117元 | 2.7117元 |
| 2026-07-06 | 2.7632元 | 2.7632元 |
| 2026-07-02 | 2.8909元 | 2.8909元 |
| 2026-07-01 | 2.9928元 | 2.9928元 |
| 2026-06-30 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2026-06-29 | 3.0116元 | 3.0116元 |
| 2026-06-26 | 3.0809元 | 3.0809元 |
| 2026-06-25 | 3.1423元 | 3.1423元 |
| 2026-06-24 | 3.0817元 | 3.0817元 |
| 2026-06-23 | 2.9305元 | 2.9305元 |
| 2026-06-22 | 3.0769元 | 3.0769元 |
| 2026-06-18 | 2.9551元 | 2.9551元 |
| 2026-06-17 | 2.9598元 | 2.9598元 |
| 2026-06-16 | 2.9261元 | 2.9261元 |
| 2026-06-15 | 2.9207元 | 2.9207元 |
| 2026-06-12 | 2.7646元 | 2.7646元 |
| 2026-06-11 | 2.7015元 | 2.7015元 |
| 2026-06-10 | 2.6238元 | 2.6238元 |
| 2026-06-09 | 2.6467元 | 2.6467元 |
| 2026-06-08 | 2.5093元 | 2.5093元 |
| 2026-06-05 | 2.5947元 | 2.5947元 |
| 2026-06-04 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2026-06-03 | 2.6388元 | 2.6388元 |
| 2026-06-02 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-06-01 | 2.6332元 | 2.6332元 |
| 2026-05-29 | 2.6874元 | 2.6874元 |
| 2026-05-28 | 2.7653元 | 2.7653元 |
| 2026-05-27 | 2.7876元 | 2.7876元 |
| 2026-05-26 | 2.8665元 | 2.8665元 |
| 2026-05-25 | 2.8438元 | 2.8438元 |
| 2026-05-22 | 2.8409元 | 2.8409元 |
| 2026-05-21 | 2.7875元 | 2.7875元 |
| 2026-05-20 | 2.8524元 | 2.8524元 |
| 2026-05-19 | 2.7921元 | 2.7921元 |
| 2026-05-18 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-05-15 | 2.8149元 | 2.8149元 |
| 2026-05-14 | 2.8862元 | 2.8862元 |