申万菱信行业轮动股票C (015157.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理苗琦基金类型股票型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9261元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (2781 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信行业轮动股票(005009) |
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申万菱信行业轮动股票C(015157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 2.9261元 | 2.9261元 |
| 2026-06-15 | 2.9207元 | 2.9207元 |
| 2026-06-12 | 2.7646元 | 2.7646元 |
| 2026-06-11 | 2.7015元 | 2.7015元 |
| 2026-06-10 | 2.6238元 | 2.6238元 |
| 2026-06-09 | 2.6467元 | 2.6467元 |
| 2026-06-08 | 2.5093元 | 2.5093元 |
| 2026-06-05 | 2.5947元 | 2.5947元 |
| 2026-06-04 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2026-06-03 | 2.6388元 | 2.6388元 |
| 2026-06-02 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-06-01 | 2.6332元 | 2.6332元 |
| 2026-05-29 | 2.6874元 | 2.6874元 |
| 2026-05-28 | 2.7653元 | 2.7653元 |
| 2026-05-27 | 2.7876元 | 2.7876元 |
| 2026-05-26 | 2.8665元 | 2.8665元 |
| 2026-05-25 | 2.8438元 | 2.8438元 |
| 2026-05-22 | 2.8409元 | 2.8409元 |
| 2026-05-21 | 2.7875元 | 2.7875元 |
| 2026-05-20 | 2.8524元 | 2.8524元 |
| 2026-05-19 | 2.7921元 | 2.7921元 |
| 2026-05-18 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-05-15 | 2.8149元 | 2.8149元 |
| 2026-05-14 | 2.8862元 | 2.8862元 |
| 2026-05-13 | 2.9432元 | 2.9432元 |
| 2026-05-12 | 2.9259元 | 2.9259元 |
| 2026-05-11 | 2.9543元 | 2.9543元 |
| 2026-05-08 | 2.9497元 | 2.9497元 |
| 2026-05-07 | 2.9658元 | 2.9658元 |
| 2026-05-06 | 3.0072元 | 3.0072元 |
| 2026-04-30 | 2.9345元 | 2.9345元 |
| 2026-04-29 | 2.9105元 | 2.9105元 |
| 2026-04-28 | 2.7781元 | 2.7781元 |
| 2026-04-27 | 2.8139元 | 2.8139元 |
| 2026-04-24 | 2.8077元 | 2.8077元 |
| 2026-04-23 | 2.7486元 | 2.7486元 |
| 2026-04-22 | 2.8314元 | 2.8314元 |
| 2026-04-21 | 2.8577元 | 2.8577元 |
| 2026-04-20 | 2.8472元 | 2.8472元 |
| 2026-04-17 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-04-16 | 2.8488元 | 2.8488元 |
| 2026-04-15 | 2.7733元 | 2.7733元 |
| 2026-04-14 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2026-04-13 | 2.8137元 | 2.8137元 |
| 2026-04-10 | 2.7754元 | 2.7754元 |
| 2026-04-09 | 2.7734元 | 2.7734元 |
| 2026-04-08 | 2.7717元 | 2.7717元 |
| 2026-04-07 | 2.7213元 | 2.7213元 |
| 2026-04-03 | 2.6877元 | 2.6877元 |
| 2026-04-02 | 2.7020元 | 2.7020元 |