申万菱信行业轮动股票C (015157.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9468元 (2026-02-24) 基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.07% (2617 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信行业轮动股票A |
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申万菱信行业轮动股票C(015157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 2.9468元 | 2.9468元 |
| 2026-02-13 | 2.8573元 | 2.8573元 |
| 2026-02-12 | 2.9414元 | 2.9414元 |
| 2026-02-11 | 2.9118元 | 2.9118元 |
| 2026-02-10 | 2.8312元 | 2.8312元 |
| 2026-02-09 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2026-02-06 | 2.7931元 | 2.7931元 |
| 2026-02-05 | 2.7632元 | 2.7632元 |
| 2026-02-04 | 2.8603元 | 2.8603元 |
| 2026-02-03 | 2.8629元 | 2.8629元 |
| 2026-02-02 | 2.7759元 | 2.7759元 |
| 2026-01-30 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2026-01-29 | 3.1176元 | 3.1176元 |
| 2026-01-28 | 3.1057元 | 3.1057元 |
| 2026-01-27 | 2.9805元 | 2.9805元 |
| 2026-01-26 | 2.9852元 | 2.9852元 |
| 2026-01-23 | 2.8631元 | 2.8631元 |
| 2026-01-22 | 2.8075元 | 2.8075元 |
| 2026-01-21 | 2.8113元 | 2.8113元 |
| 2026-01-20 | 2.7259元 | 2.7259元 |
| 2026-01-19 | 2.6981元 | 2.6981元 |
| 2026-01-16 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2026-01-15 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2026-01-14 | 2.6425元 | 2.6425元 |
| 2026-01-13 | 2.6060元 | 2.6060元 |
| 2026-01-12 | 2.5886元 | 2.5886元 |
| 2026-01-09 | 2.5786元 | 2.5786元 |
| 2026-01-08 | 2.5251元 | 2.5251元 |
| 2026-01-07 | 2.5678元 | 2.5678元 |
| 2026-01-06 | 2.5561元 | 2.5561元 |
| 2026-01-05 | 2.4595元 | 2.4595元 |
| 2025-12-31 | 2.4178元 | 2.4178元 |
| 2025-12-30 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2025-12-29 | 2.3786元 | 2.3786元 |
| 2025-12-26 | 2.4251元 | 2.4251元 |
| 2025-12-25 | 2.3458元 | 2.3458元 |
| 2025-12-24 | 2.3672元 | 2.3672元 |
| 2025-12-23 | 2.3607元 | 2.3607元 |
| 2025-12-22 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2025-12-19 | 2.2701元 | 2.2701元 |
| 2025-12-18 | 2.2457元 | 2.2457元 |
| 2025-12-17 | 2.2512元 | 2.2512元 |
| 2025-12-16 | 2.1777元 | 2.1777元 |
| 2025-12-15 | 2.2427元 | 2.2427元 |
| 2025-12-12 | 2.2326元 | 2.2326元 |
| 2025-12-11 | 2.1984元 | 2.1984元 |
| 2025-12-10 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2025-12-09 | 2.1953元 | 2.1953元 |
| 2025-12-08 | 2.2408元 | 2.2408元 |
| 2025-12-05 | 2.2347元 | 2.2347元 |