申万菱信行业轮动股票C (015157.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8573元 (2026-02-13) 基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.30% (2747 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信行业轮动股票A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
申万菱信行业轮动股票C(015157) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.17亿 | 91.07% |
| (其中) 股票 | 2.17亿 | 91.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,018.48万 | 8.46% |
| 3 | 其他资产 | 113.07万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.07%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.12亿 | 47.11% |
| 制造业 | 9,967.88万 | 41.78% |
| 金融业 | 270.86万 | 1.14% |
| 建筑业 | 250.23万 | 1.05% |
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