华安中证1000指数增强A (015148.jj ) 中证1000 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型指数型基金成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0952元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (4049 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证1000指数增强C |
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华安中证1000指数增强A(015148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-22 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-21 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-17 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-16 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-15 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-14 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-13 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-10 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-09 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-07-08 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-07 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-07-06 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-03 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-07-02 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-01 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-06-30 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-29 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-26 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-25 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-24 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-23 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-06-22 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-06-18 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-06-17 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-16 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-15 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-12 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-11 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-10 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-09 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-06-08 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-05 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-04 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-06-03 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-02 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-01 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-29 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-28 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-05-27 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-26 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-25 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-22 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-21 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-20 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-05-19 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-05-18 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-05-15 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-14 | 1.2481元 | 1.2481元 |