华安中证1000指数增强A (015148.jj ) 中证1000 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2036元 (2026-01-30) 基金经理张序管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-14) 持仓换手率19.05倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (3813 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证1000指数增强C |
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华安中证1000指数增强A(015148) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 23.50万元 | 0.60% | 5.88万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 56.00万元 | 0.60% | 14.00万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 31.43万元 | 0.60% | 7.86万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |