华安中证1000指数增强A (015148.jj ) 中证1000 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型指数型基金成立日期2022-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1710元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-14) 持仓换手率19.05倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (3939 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证1000指数增强C |
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华安中证1000指数增强A(015148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-05 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-04 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-06-03 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-02 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-01 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-29 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-28 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-05-27 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-26 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-25 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-22 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-21 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-20 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-05-19 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-05-18 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-05-15 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-14 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-13 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-05-12 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-11 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-05-08 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-07 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-06 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-30 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-04-29 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-04-28 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-27 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-24 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-23 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-22 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-21 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-20 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-17 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-16 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-15 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-14 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-04-13 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-10 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-04-09 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-08 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-07 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-03 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-02 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-01 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-31 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-30 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-27 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-26 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-25 | 1.1278元 | 1.1278元 |