华安中证1000指数增强A (015148.jj ) 中证1000 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2036元 (2026-01-30) 基金经理张序管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-14) 持仓换手率19.05倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (3813 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证1000指数增强C |
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华安中证1000指数增强A(015148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-01-29 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-01-28 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-01-27 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-01-26 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-01-23 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-01-22 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-01-21 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-01-20 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-19 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-01-16 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-01-15 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-01-14 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-01-13 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-01-12 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-01-09 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-01-08 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-01-07 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-06 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-01-05 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-31 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-30 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-26 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-25 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-24 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-23 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-22 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-19 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-18 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-17 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-16 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-12 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-11 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-10 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-09 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-08 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-05 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-04 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-03 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-02 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-01 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-11-28 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-11-27 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-11-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-11-25 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-11-24 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-21 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-11-20 | 1.0659元 | 1.0659元 |