华安中证1000指数增强A (015148.jj ) 中证1000 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2036元 (2026-01-30) 基金经理张序管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-14) 持仓换手率19.05倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (3813 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证1000指数增强C |
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华安中证1000指数增强A(015148) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3,360.71万 | 3,039.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 4,593.96万 | 4,248.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 5,737.41万 | 6,087.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 5,915.89万 | 6,556.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 6,171.45万 | 7,188.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 6,587.14万 | 7,983.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 6,047.05万 | 8,463.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,190.94万 | 8,958.44万元 | -- |