华夏兴融混合C (015147.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理翟宇航基金类型混合型(LOF,封闭式)成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7906元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.04% (8212 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏3年封闭运作战略配售（LOF）(501186) |
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华夏兴融混合C(015147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-07-22 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-07-21 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-07-20 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-07-17 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-07-16 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-07-15 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-07-14 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-07-13 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-07-10 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-07-09 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-07-08 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-07-07 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-07-06 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-07-03 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-07-02 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-07-01 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-06-30 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-06-29 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-06-26 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-06-25 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-06-24 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-06-23 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-06-22 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-06-18 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-06-17 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-06-16 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-06-15 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-06-12 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-06-11 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-06-10 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-06-09 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-06-08 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-06-05 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-06-04 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-06-03 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-06-02 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-06-01 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-05-29 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-05-28 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-05-27 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-05-26 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-05-25 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-05-22 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-05-21 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-05-20 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-05-19 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-05-18 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-05-15 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-05-14 | 0.7934元 | 0.7934元 |