华夏兴融混合C (015147.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理翟宇航基金类型混合型(LOF,封闭式)成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7889元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.21% (8445 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏3年封闭运作战略配售（LOF）(501186) |
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华夏兴融混合C(015147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-06-11 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-06-10 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-06-09 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-06-08 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-06-05 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-06-04 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-06-03 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-06-02 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-06-01 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-05-29 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-05-28 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-05-27 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-05-26 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-05-25 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-05-22 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-05-21 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-05-20 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-05-19 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-05-18 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-05-15 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-05-14 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-05-13 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-05-12 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-05-11 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-05-08 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-05-07 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-05-06 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-04-30 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-04-29 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-04-28 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-04-27 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-04-24 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-04-23 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-04-22 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-04-21 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-04-20 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-04-17 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-04-16 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-04-15 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-04-14 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-04-13 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-04-10 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-04-09 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-04-08 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-04-07 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-04-03 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-04-02 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-04-01 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-03-31 | 0.7637元 | 0.7637元 |