华夏兴融混合C (015147.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理翟宇航基金类型混合型(LOF,封闭式)成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7893元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.18% (8481 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏3年封闭运作战略配售（LOF）(501186) |
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华夏兴融混合C(015147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |