同泰新能源1年持有股票C (015146.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3094元 (2025-12-31) 基金经理陈宗超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% (2552 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰新能源1年持有股票A |
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同泰新能源1年持有股票C(015146) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,327.98万 | 1,279.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 1,464.24万 | 1,696.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 1,496.73万 | 1,748.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1,202.59万 | 1,499.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1,343.07万 | 1,595.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1,309.38万 | 1,749.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,431.06万 | 1,832.11万元 | -- |