同泰新能源1年持有股票C (015146.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3094元 (2025-12-31) 基金经理陈宗超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% (2552 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰新能源1年持有股票A |
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同泰新能源1年持有股票C(015146) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.32万元 | 1.20% | 4.05万元 | 0.20% |
| 2025-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 52.68万元 | 1.20% | 8.78万元 | 0.20% |
| 2024-12-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 27.65万元 | 1.20% | 4.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |