同泰新能源1年持有股票C (015146.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4796元 (2026-02-13) 基金经理陈宗超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% (2224 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰新能源1年持有股票A |
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同泰新能源1年持有股票C(015146) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,574.72万 | 88.39% |
| (其中) 股票 | 5,574.72万 | 88.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.10万 | 0.16% |
| (其中) 债券 | 10.10万 | 0.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.83万 | 0.09% |
| 4 | 其他资产 | 716.25万 | 11.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,445.91万 | 86.35% |
| 建筑业 | 128.81万 | 2.04% |
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