同泰新能源1年持有股票C (015146.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4796元 (2026-02-13) 基金经理陈宗超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% (2224 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰新能源1年持有股票A |
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同泰新能源1年持有股票C(015146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-02-12 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-02-11 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-02-10 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-02-09 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-02-06 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-02-05 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-02-04 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-02-03 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-02-02 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-01-30 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-01-29 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-01-28 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-01-27 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-01-26 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-01-23 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-01-22 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-01-21 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-01-20 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-01-19 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-01-16 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-01-15 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-01-14 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-01-13 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-01-12 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-01-09 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-01-08 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-01-07 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-01-06 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-01-05 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2025-12-31 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-12-30 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-12-29 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2025-12-26 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2025-12-25 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2025-12-24 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-12-23 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-22 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-12-19 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-12-18 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-12-17 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-12-16 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-12-15 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2025-12-12 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2025-12-11 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-12-10 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-09 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-12-08 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-05 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-04 | 1.1081元 | 1.1081元 |