同泰新能源1年持有股票C (015146.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2774元 (2025-12-12) 基金经理陈宗超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% (2589 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰新能源1年持有股票A |
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同泰新能源1年持有股票C(015146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2025-12-11 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-12-10 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-09 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-12-08 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-05 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-04 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-03 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-02 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-01 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-11-28 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-11-27 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-11-26 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-11-25 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-11-24 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-21 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-11-20 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-11-19 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-11-18 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-11-17 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-11-14 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-11-13 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-11-12 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-11-11 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-11-10 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-11-07 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-11-06 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-11-05 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-11-04 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-11-03 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-10-31 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-10-30 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-10-29 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2025-10-28 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-10-27 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-10-24 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-10-23 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-10-22 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-10-21 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-10-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-10-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-10-16 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-10-15 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-10-14 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-10-13 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-10-10 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-10-09 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-09-30 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-09-29 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-09-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |