中欧智能制造混合C (015144.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理邵洁基金类型混合型成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9526元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率16.67% (953 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧智能制造混合(015143) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧智能制造混合C(015144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-07-23 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-07-22 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-07-21 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-07-20 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-07-17 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-07-16 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2026-07-15 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-07-14 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-07-13 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-07-10 | 2.2039元 | 2.2039元 |
| 2026-07-09 | 2.3109元 | 2.3109元 |
| 2026-07-08 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2026-07-07 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2026-07-06 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-07-03 | 2.2228元 | 2.2228元 |
| 2026-07-02 | 2.2274元 | 2.2274元 |
| 2026-07-01 | 2.3753元 | 2.3753元 |
| 2026-06-30 | 2.4168元 | 2.4168元 |
| 2026-06-29 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-06-26 | 2.2733元 | 2.2733元 |
| 2026-06-25 | 2.3489元 | 2.3489元 |
| 2026-06-24 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-06-23 | 2.2073元 | 2.2073元 |
| 2026-06-22 | 2.2515元 | 2.2515元 |
| 2026-06-18 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-06-17 | 2.1527元 | 2.1527元 |
| 2026-06-16 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-06-15 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-06-12 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2026-06-11 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-06-10 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-06-09 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-06-08 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-06-05 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-06-04 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-06-03 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2026-06-02 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-06-01 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-05-29 | 2.1413元 | 2.1413元 |
| 2026-05-28 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-05-27 | 2.2077元 | 2.2077元 |
| 2026-05-26 | 2.2299元 | 2.2299元 |
| 2026-05-25 | 2.2265元 | 2.2265元 |
| 2026-05-22 | 2.1746元 | 2.1746元 |
| 2026-05-21 | 2.1338元 | 2.1338元 |
| 2026-05-20 | 2.2241元 | 2.2241元 |
| 2026-05-19 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-05-18 | 2.1093元 | 2.1093元 |
| 2026-05-15 | 2.1077元 | 2.1077元 |