中欧智能制造混合C(015144) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.67亿 | 93.44% |
| (其中) 股票 | 14.67亿 | 93.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 44.91万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 44.91万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,420.60万 | 6.00% |
| 4 | 其他资产 | 843.47万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.81亿 | 43.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.23亿 | 7.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,285.53万 | 4.64% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.57%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.38亿 | 15.14% |
| 消费者非必需品 | 1.81亿 | 11.50% |
| 电信服务 | 7,560.32万 | 4.81% |
| 金融 | 6,630.51万 | 4.22% |
| 医疗保健 | 2,963.44万 | 1.89% |
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