中欧智能制造混合C (015144.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理邵洁基金类型混合型成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1335元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率20.09% (1056 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧智能制造混合(015143) |
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中欧智能制造混合C(015144) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.65元 | 3.77亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.70元 | 5.53亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.95元 | 9.45亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 8.50亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 7.84亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.14亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 8,403.77万 | 8,781.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 9,132.03万 | 1.08亿元 | -- |