中欧智能制造混合C (015144.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理邵洁基金类型混合型成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1413元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率19.94% (994 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧智能制造混合(015143) |
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中欧智能制造混合C(015144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.1413元 | 2.1413元 |
| 2026-05-28 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-05-27 | 2.2077元 | 2.2077元 |
| 2026-05-26 | 2.2299元 | 2.2299元 |
| 2026-05-25 | 2.2265元 | 2.2265元 |
| 2026-05-22 | 2.1746元 | 2.1746元 |
| 2026-05-21 | 2.1338元 | 2.1338元 |
| 2026-05-20 | 2.2241元 | 2.2241元 |
| 2026-05-19 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-05-18 | 2.1093元 | 2.1093元 |
| 2026-05-15 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2026-05-14 | 2.1234元 | 2.1234元 |
| 2026-05-13 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-05-12 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-05-11 | 2.1357元 | 2.1357元 |
| 2026-05-08 | 2.0856元 | 2.0856元 |
| 2026-05-07 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-05-06 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-04-30 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-04-29 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-04-28 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-04-27 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-04-24 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-04-23 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-04-22 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-04-21 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-04-20 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-04-17 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-04-16 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-04-15 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-04-14 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-04-13 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-04-10 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-04-09 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-04-08 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-04-07 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-04-03 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-04-02 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-04-01 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-03-31 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-03-30 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-03-27 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-03-26 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-03-25 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-03-24 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-03-23 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-03-20 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-03-19 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-03-18 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-03-17 | 1.7080元 | 1.7080元 |