泰康医疗健康股票发起C (015140.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理傅洪哲基金类型股票型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8081元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-4.75% (5153 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康医疗健康股票发起(015139) |
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泰康医疗健康股票发起C(015140) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-07-22 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-07-21 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-07-20 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-07-17 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-07-16 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-07-15 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-07-14 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-07-13 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-07-10 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-07-09 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-07-08 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-07-07 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-07-06 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-07-03 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-02 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-07-01 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-06-30 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-06-29 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-06-26 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-06-25 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-06-24 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-06-23 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-06-22 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-06-18 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-06-17 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-06-16 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-06-15 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-06-12 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-06-11 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-06-10 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-06-09 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-06-08 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-06-05 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-06-04 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-06-03 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-06-02 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-06-01 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-05-29 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-05-28 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-05-27 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-05-26 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-05-25 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-05-22 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-05-21 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-05-20 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-05-19 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-05-18 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-05-15 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-05-14 | 0.8653元 | 0.8653元 |