泰康医疗健康股票发起C (015140.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8919元 (2025-12-31) 基金经理傅洪哲管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.96% (4951 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康医疗健康股票发起A |
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泰康医疗健康股票发起C(015140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2025-12-30 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2025-12-29 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2025-12-26 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2025-12-25 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2025-12-24 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2025-12-23 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-12-22 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2025-12-19 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2025-12-18 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2025-12-17 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2025-12-16 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2025-12-15 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2025-12-12 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2025-12-11 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-12-10 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2025-12-09 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2025-12-08 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-12-05 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2025-12-04 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2025-12-03 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2025-12-02 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2025-12-01 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-11-28 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-11-27 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2025-11-26 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-11-25 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-11-24 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2025-11-21 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2025-11-20 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-11-19 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-11-18 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-11-17 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-11-14 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-11-13 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-11-12 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-11-11 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-11-10 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2025-11-07 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-11-06 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-11-05 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-11-04 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-11-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-10-31 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-10-30 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-10-29 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-10-28 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-10-27 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-10-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-10-23 | 0.9745元 | 0.9745元 |