泰康医疗健康股票发起C (015140.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9798元 (2026-02-13) 基金经理傅洪哲管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% (4942 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康医疗健康股票发起A |
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泰康医疗健康股票发起C(015140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-02-12 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-02-11 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-02-10 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-02-09 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-02-06 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-02-05 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-02-04 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-02-03 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-02-02 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-01-30 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-01-29 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-01-28 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-26 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-23 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-21 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-20 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-19 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-01-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-15 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-14 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-01-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-01-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-09 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-01-08 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-01-07 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-01-06 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-01-05 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-12-31 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2025-12-30 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2025-12-29 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2025-12-26 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2025-12-25 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2025-12-24 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2025-12-23 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-12-22 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2025-12-19 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2025-12-18 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2025-12-17 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2025-12-16 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2025-12-15 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2025-12-12 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2025-12-11 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-12-10 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2025-12-09 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2025-12-08 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-12-05 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2025-12-04 | 0.9076元 | 0.9076元 |