泰康医疗健康股票发起C (015140.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理傅洪哲基金类型股票型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8653元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-3.40% (5299 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康医疗健康股票发起(015139) |
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泰康医疗健康股票发起C(015140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-05-13 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-05-12 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-05-11 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-05-08 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-05-07 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-05-06 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-04-30 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-04-29 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-04-28 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-04-27 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-04-24 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-04-23 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-04-22 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-04-21 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-04-20 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-04-17 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-04-16 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-04-15 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-04-14 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-04-13 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-04-10 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-04-09 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-04-08 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-04-07 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-04-03 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-04-02 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-04-01 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-03-31 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-03-30 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-03-27 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-03-26 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-03-25 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-03-24 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-03-23 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-03-20 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-03-19 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-03-18 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-03-17 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-03-16 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-03-13 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-03-12 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-03-11 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-03-10 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-03-09 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-03-06 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-03-05 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-03-04 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-03-03 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-03-02 | 0.9454元 | 0.9454元 |