泰康医疗健康股票发起C (015140.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理傅洪哲基金类型股票型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8798元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.92% (5144 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康医疗健康股票发起(015139) |
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泰康医疗健康股票发起C(015140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-02 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-07-01 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-06-30 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-06-29 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-06-26 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-06-25 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-06-24 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-06-23 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-06-22 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-06-18 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-06-17 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-06-16 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-06-15 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-06-12 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-06-11 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-06-10 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-06-09 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-06-08 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-06-05 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-06-04 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-06-03 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-06-02 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-06-01 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-05-29 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-05-28 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-05-27 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-05-26 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-05-25 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-05-22 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-05-21 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-05-20 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-05-19 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-05-18 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-05-15 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-05-14 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-05-13 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-05-12 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-05-11 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-05-08 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-05-07 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-05-06 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-04-30 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-04-29 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-04-28 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-04-27 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-04-24 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-04-23 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-04-22 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-04-21 | 0.8528元 | 0.8528元 |