泰康医疗健康股票发起C(015140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-09-14 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-09-11 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-09-10 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-09-09 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-09-08 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-09-07 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-09-04 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-09-03 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-09-02 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-09-01 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-08-31 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-08-28 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-08-27 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-08-26 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-08-25 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-08-24 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-08-21 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-08-20 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-08-19 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-08-18 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-08-17 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-08-14 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-08-13 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-08-12 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-08-11 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-08-10 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-08-07 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-08-06 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-08-05 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-08-04 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-08-03 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-07-31 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-07-30 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-07-29 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-07-28 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-07-27 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-07-24 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-07-23 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-07-22 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-07-21 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-07-20 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-07-17 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-07-16 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-07-15 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-07-14 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-07-13 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-07-10 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-07-09 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-07-08 | 0.8588元 | 0.8588元 |