泰康医疗健康股票发起C (015140.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8919元 (2025-12-31) 基金经理傅洪哲管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.96% (4937 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康医疗健康股票发起A |
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泰康医疗健康股票发起C(015140) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.12亿 | 91.89% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 91.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.46万 | 0.50% |
| (其中) 债券 | 60.46万 | 0.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 785.95万 | 6.45% |
| 4 | 其他资产 | 142.04万 | 1.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,932.78万 | 32.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,296.82万 | 10.64% |
| 卫生和社会工作 | 357.31万 | 2.93% |
| 采矿业 | 230.20万 | 1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163.95万 | 1.35% |
| 批发和零售业 | 121.11万 | 0.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.82%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 4,277.23万 | 35.10% |
| C 消费者常用品 | 469.63万 | 3.85% |
| H 信息技术 | 349.94万 | 2.87% |
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