泰康医疗健康股票发起C (015140.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8919元 (2025-12-31) 基金经理傅洪哲管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.96% (4951 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康医疗健康股票发起A |
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泰康医疗健康股票发起C(015140) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4,344.13万 | 4,156.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1.00亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.09亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.94亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.95亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1.69亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.52亿 | 1.51亿元 | -- |