泰康医疗健康股票发起C(015140) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.86元 | 4,893.90万 | 5,701.85万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.86元 | 5,488.84万 | 6,406.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 3,522.64万 | 3,949.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4,344.13万 | 4,156.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1.00亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.09亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.94亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.95亿 | 1.81亿元 | -- |