工银专精特新混合A(015135) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-07-23 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-07-22 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-07-21 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-07-20 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-07-17 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-07-16 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-15 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-14 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-13 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-09 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-08 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-07 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-06 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-03 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-02 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-01 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-30 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-29 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-25 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-24 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-23 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-18 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-16 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-15 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-12 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-11 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-10 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-09 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-05 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-04 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-03 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-02 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-01 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-28 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-27 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-26 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-25 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-22 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-21 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-20 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-19 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-18 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-15 | 1.1004元 | 1.1004元 |