工银专精特新混合A(015135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-18 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-16 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-15 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-12 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-11 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-10 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-09 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-05 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-04 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-03 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-02 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-01 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-28 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-27 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-26 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-25 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-22 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-21 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-20 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-19 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-18 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-15 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-14 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-13 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-12 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-11 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-08 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-07 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-06 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-28 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-24 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-22 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-21 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-20 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-17 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-16 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-15 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-14 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-09 | 0.9937元 | 0.9937元 |