工银专精特新混合A(015135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-02-25 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-02-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-02-13 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-12 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-02-11 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-10 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-02-09 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-06 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-05 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-02-04 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-02-03 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-02-02 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-30 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-29 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-28 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-27 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-26 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-23 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-22 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-21 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-20 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-16 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-15 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-14 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-13 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-01-09 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-08 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-07 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-01-06 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-05 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-12-31 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-12-30 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-12-29 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-12-26 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-12-25 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-12-24 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-12-23 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2025-12-22 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-12-19 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-12-18 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2025-12-17 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-12-16 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-12-15 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-12-12 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-12-11 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-12-10 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2025-12-09 | 0.9333元 | 0.9333元 |